U.K. Gilt UCITS ETF
U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice incluye Gilts británicos expresados en libras esterlinas con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de Gilts que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
28 ago 2020
Fecha de listado
02 sept 2020
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
H21153EU
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernsey, C.I., Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 65 | — | 30 sept 2026 |
| 5,3 % | — | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | — | 30 sept 2026 | |
| 10,9 Años | — | 30 sept 2026 | |
| AA- | — | 30 sept 2026 | |
| 7,5 Años | — | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 99,60 % | — | — |
| Otro | Otro | 0,40 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,60 % |
| Sin Clasificación | 0,40 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,60 % |
| Efectivo | 0,40 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,40 % |
| 1 - 5 años | 31,72 % |
| 5 - 10 años | 30,81 % |
| 10 - 15 años | 12,88 % |
| 15 - 20 años | 7,69 % |
| 20 - 25 años | 4,26 % |
| Más de 25 años | 12,23 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5,34255 % | 32.345.756,31 € | 32.500.466 | 4,38 % | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,89255 % | 23.566.885,64 € | 23.973.050 | 4,38 % | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,54165 % | 21.442.442,49 € | 21.532.204 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,43414 % | 20.791.539,27 € | 21.202.973 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,07673 % | 18.627.641,44 € | 19.036.000 | 4,00 % | 22 may 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,01041 % | 18.226.117,96 € | 19.034.441 | 4,75 % | 22 oct 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,91622 % | 17.655.834,34 € | 18.658.651 | 4,50 % | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,85392 % | 17.278.667,62 € | 17.868.000 | 4,13 % | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,68591 % | 16.261.473,86 € | 17.006.152 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,55688 % | 15.480.295,86 € | 16.036.931 | 4,63 % | 31 ene 2034 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
19,81 €
EURVariación
+0,11 €0,57 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
19,84 €
Variación
+0,04 €0,19 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
20,94 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
20,96 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
19,59 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
19,62 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
1,35 €
Variación
+6,44 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
1,34 €
Variación
+6,38 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
5.278.636
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
28 ago 2020
Fecha de listado
02 sept 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 19,8385 € |
| 15 oct 2026 | 19,8104 € | 19,8015 € |
| 14 oct 2026 | 19,6986 € | 19,7155 € |
| 13 oct 2026 | 19,6855 € | 19,6900 € |
| 12 oct 2026 | 19,6825 € | 19,6815 € |
| 09 oct 2026 | 19,6440 € | 19,6570 € |
| 08 oct 2026 | 19,5934 € | 19,6190 € |
| 07 oct 2026 | 19,6459 € | 19,6620 € |
| 06 oct 2026 | 19,7489 € | 19,7500 € |
| 05 oct 2026 | 19,6757 € | 19,6840 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse