USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

31 ago 2020

Fecha de listado

02 sept 2020

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H21140EU

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Croacia, Dinamarca, Estonia, Jersey, C.I., Chipre, Francia, Isla de Man, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Rumania, Eslovaquia, Liechtenstein, Letonia, Suecia, Irlanda, Italia, Eslovenia, Portugal, Reino Unido, Austria, Islandia, España, Bulgaria, Finlandia, Suiza, Hungría, Lituania, República Checa, Alemania, Países Bajos, Guernsey, C.I. y Malta

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	296	298	30 jun 2026
	4,4 %	4,4 %	30 jun 2026
	3,4 %	3,4 %	30 jun 2026
	7,8 Años	7,8 Años	30 jun 2026
	AA+	AA+	30 jun 2026
	5,7 Años	5,7 Años	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,2 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	100,00 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 jun 2026

Calificación crediticia	Fondo
AA	99,78 %
Sin Clasificación	0,22 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 jun 2026

Emisores	Fondo
Tesorería/Federal	99,78 %
Efectivo	0,22 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 jun 2026

Vencimiento	Fondo
Menor a 1 año	0,22 %
1 - 5 años	56,44 %
5 - 10 años	22,25 %
10 - 15 años	2,02 %
15 - 20 años	7,53 %
20 - 25 años	3,88 %
Más de 25 años	7,65 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
United States Treasury Note/Bond	0,90761 %	26.674.699,22 €	26.991.000	4,25 %	15 may 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87685 %	25.770.605,63 €	26.406.000	4,13 %	15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond	0,84569 %	24.854.764,69 €	24.847.000	4,38 %	15 may 2034
United States Treasury Note/Bond	0,84445 %	24.818.337,19 €	24.429.000	4,63 %	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	0,83378 %	24.504.751,88 €	25.332.000	4,00 %	15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond	0,82254 %	24.174.518,44 €	24.411.000	4,25 %	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	0,81977 %	24.093.162,19 €	24.402.000	4,25 %	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	0,80710 %	23.720.657,80 €	24.278.300	4,00 %	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80124 %	23.548.590,31 €	24.379.000	3,88 %	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	0,79607 %	23.396.608,38 €	23.640.400	3,50 %	31 ene 2028

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

25,15 €

Variación

-0,09 €-0,36 %

Datos a 29 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

25,20 €

Variación

-0,05 €-0,18 %

Datos a 29 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

25,94 €

Datos a 30 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

25,95 €

Datos a 30 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

25,08 €

Datos a 30 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

25,08 €

Datos a 30 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,87 €

Variación

+3,34 %

Datos a 30 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,87 €

Variación

+3,35 %

Datos a 30 jul 2026

Acciones en circulación

23.105.889

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
29 jul 2026	25,1486 €	25,2040 €
28 jul 2026	25,2401 €	25,2500 €
27 jul 2026	25,1783 €	25,1960 €
24 jul 2026	25,1264 €	25,1770 €
23 jul 2026	25,1010 €	25,1080 €
22 jul 2026	25,1507 €	25,1780 €
21 jul 2026	25,1924 €	25,2190 €
20 jul 2026	25,2412 €	25,2600 €
17 jul 2026	25,2982 €	25,3430 €
16 jul 2026	25,2829 €	25,2940 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: EUR

Divisa base del fondo: EUR

Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

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