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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 296 | 298 | 30 jun 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 30 jun 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 jun 2026 | |
| 7,8 Años | 7,8 Años | 30 jun 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 jun 2026 | |
| 5,7 Años | 5,7 Años | 30 jun 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,00 % | — | — |
Datos a 31 may 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 100,06 % | 100,00 % | 0,06 % |
| Sin Clasificación | -0,06 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 100,06 % | 100,00 % | 0,06 % |
| Otros | -0,00 % | — | — |
| Efectivo | -0,06 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | -0,06 % | — | — |
| 1 - 5 años | 56,38 % | 56,40 % | -0,02 % |
| 5 - 10 años | 22,87 % | 22,73 % | 0,13 % |
| 10 - 15 años | 2,02 % | 2,14 % | -0,12 % |
| 15 - 20 años | 7,51 % | 7,46 % | 0,05 % |
| 20 - 25 años | 3,87 % | 3,86 % | 0,01 % |
| Más de 25 años | 7,43 % | 7,41 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90761 % | 26.674.699,22 € | 26.991.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87685 % | 25.770.605,63 € | 26.406.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84569 % | 24.854.764,69 € | 24.847.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84445 % | 24.818.337,19 € | 24.429.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83378 % | 24.504.751,88 € | 25.332.000 | 4,00 % | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82254 % | 24.174.518,44 € | 24.411.000 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81977 % | 24.093.162,19 € | 24.402.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80710 % | 23.720.657,80 € | 24.278.300 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80124 % | 23.548.590,31 € | 24.379.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79607 % | 23.396.608,38 € | 23.640.400 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
31 ago 2020
Fecha de listado
02 sept 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 25,2982 € | 25,3430 € |
| 16 jul 2026 | 25,2829 € | 25,2940 € |
| 15 jul 2026 | 25,2910 € | 25,3150 € |
| 14 jul 2026 | 25,2501 € | 25,2790 € |
| 13 jul 2026 | 25,2006 € | 25,2410 € |
| 10 jul 2026 | 25,2678 € | 25,3140 € |
| 09 jul 2026 | 25,2827 € | 25,3170 € |
| 08 jul 2026 | 25,2537 € | 25,2460 € |
| 07 jul 2026 | 25,2897 € | 25,3480 € |
| 06 jul 2026 | 25,3932 € | 25,3830 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.