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    • USD Treasury Bond UCITS ETF

    USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
    • El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU.
    • Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
    • El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    31 ago 2020
    Fecha de listado
    02 sept 2020
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H21140EU
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Bulgaria, Estonia, Lituania, Francia, Liechtenstein, Grecia, Rumania, Suecia, Malta, España, Alemania, Reino Unido, República Checa, Jersey, C.I., Eslovenia, Isla de Man, Eslovaquia, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Austria, Dinamarca, Hungría, Finlandia, Letonia, Croacia, Chipre, Irlanda, Italia, Guernsey, C.I., Islandia y Portugal

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 jul 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 296 298 31 jul 2026
    4,6 % 4,6 % 31 jul 2026
    3,5 % 3,4 % 31 jul 2026
    7,6 Años 7,6 Años 31 jul 2026
    AA+ AA+ 31 jul 2026
    5,6 Años 5,6 Años 31 jul 2026
    Inversión en efectivo 0,3 % — 31 jul 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 31 jul 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 99,74 % 100,00 % -0,26 %
    OtroOtro 0,26 % — —

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 31 jul 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 31 jul 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 31 jul 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 jul 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United States Treasury Note/Bond 0,88794 % 26.157.020,00 € 26.966.000 4,25 % 15 may 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,86314 % 25.426.258,13 € 25.482.000 4,63 % 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,85873 % 25.296.468,75 € 25.698.000 4,38 % 15 may 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,84532 % 24.901.295,63 € 25.589.000 4,25 % 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,84473 % 24.884.009,06 € 26.031.000 4,13 % 15 feb 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,82612 % 24.335.865,94 € 25.129.000 4,25 % 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82164 % 24.203.918,44 € 25.482.000 3,88 % 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81462 % 23.997.043,75 € 25.310.000 4,00 % 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,79465 % 23.408.867,50 € 23.526.500 4,50 % 15 nov 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,79319 % 23.365.675,92 € 23.619.400 3,50 % 31 ene 2028

    300 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    25,11 €
    EUR
    Variación
    -0,01 €-0,05 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado (EUR)
    25,12 €
    Variación
    +0,02 €0,06 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    25,94 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    25,95 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    25,08 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    25,08 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,87 €
    Variación
    +3,34 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,87 €
    Variación
    +3,35 %
    Datos a 08 sept 2026
    Acciones en circulación
    24.363.014
    Datos a 31 ago 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    31 ago 2020

    Fecha de listado

    02 sept 2020

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    08 sept 2026 25,1097 € 25,1230 €
    07 sept 2026 25,1234 € 25,1080 €
    04 sept 2026 25,1159 € 25,1360 €
    03 sept 2026 25,1214 € 25,1710 €
    02 sept 2026 25,1027 € 25,0930 €
    01 sept 2026 25,0861 € 25,1270 €
    31 ago 2026 25,1420 € 25,1330 €
    28 ago 2026 25,1591 € 25,2030 €
    27 ago 2026 25,2373 € 25,2780 €
    26 ago 2026 25,2605 € 25,2710 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR

    Divisa base del fondo:EUR

    Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.