- Ticker iNav Bloomberg:IVDTEEUR
- Bloomberg:VDTE GY
- Citi:R79B
- Ticker de cotización:VDTE
- ISIN:IE00BMX0B631
- ID MEX:VRAAAU
- Reuters:VDTE.DE
- SEDOL:BJJRTB8
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 296 | 296 | 30 abr 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 abr 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 30 abr 2026 | |
| 7,7 Años | 7,7 Años | 30 abr 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 abr 2026 | |
| 5,7 Años | 5,7 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Sin Clasificación | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Efectivo | 0,22 % | — | — |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,22 % | — | — |
| 1 - 5 años | 56,64 % | 56,92 % | -0,27 % |
| 5 - 10 años | 22,44 % | 22,34 % | 0,10 % |
| 10 - 15 años | 1,78 % | 1,84 % | -0,07 % |
| 15 - 20 años | 7,56 % | 7,61 % | -0,05 % |
| 20 - 25 años | 3,71 % | 3,73 % | -0,02 % |
| Más de 25 años | 7,65 % | 7,56 % | 0,09 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,95125 % | 28.362.027,80 € | 27.774.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84678 % | 25.247.215,00 € | 25.438.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83421 % | 24.872.422,78 € | 25.090.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83104 % | 24.777.900,00 € | 24.624.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83048 % | 24.761.251,27 € | 25.206.300 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82332 % | 24.547.645,00 € | 24.671.000 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81926 % | 24.426.723,88 € | 25.168.000 | 4,00 % | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81431 % | 24.278.886,64 € | 23.892.500 | 4,50 % | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80724 % | 24.068.330,98 € | 24.585.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80224 % | 23.919.143,28 € | 24.647.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
-
Fecha de lanzamiento
31 ago 2020
Fecha de listado
02 sept 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 03 jun 2026 | 25,3217 € | 25,3270 € |
| 02 jun 2026 | 25,3675 € | 25,3880 € |
| 01 jun 2026 | 25,3554 € | 25,3240 € |
| 29 may 2026 | 25,3708 € | 25,4070 € |
| 28 may 2026 | 25,3531 € | 25,3700 € |
| 27 may 2026 | 25,3139 € | 25,3510 € |
| 26 may 2026 | 25,2974 € | 25,2900 € |
| 25 may 2026 | 25,2095 € | — |
| 22 may 2026 | 25,2013 € | 25,1990 € |
| 21 may 2026 | 25,2070 € | 25,1620 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.