USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDCE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (el «Índice»).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
- El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por empresas.
- Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, en general, grado de inversión.
- En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
31 ago 2020
Fecha de listado
02 sept 2020
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
H09913EU
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernsey, C.I., Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 9065 | — | 30 sept 2026 |
| 6,1 % | — | 30 sept 2026 | |
| 4,7 % | — | 30 sept 2026 | |
| 9,6 Años | — | 30 sept 2026 | |
| A- | — | 30 sept 2026 | |
| 6,0 Años | — | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 77,48 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 3,96 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 2,71 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 2,54 % | — | — |
| Francia | Europa | 1,69 % | — | — |
| Alemania | Europa | 1,47 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 1,43 % | — | — |
| España | Europa | 0,76 % | — | — |
| Suiza | Europa | 0,69 % | — | — |
| China | Mercados emergentes | 0,66 % | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,63 % | — | — |
| Italia | Europa | 0,59 % | — | — |
| República de Corea | Pacífico | 0,58 % | — | — |
| México | Mercados emergentes | 0,56 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 0,52 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,63 % |
| AA | 9,93 % |
| A | 44,98 % |
| Menor que BBB | 0,01 % |
| BBB | 44,49 % |
| Sin Clasificación | -0,04 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0,10 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,29 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0,02 % |
| Corporativo-Industriales | 54,64 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 9,70 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 35,28 % |
| Efectivo | -0,04 % |
| Otros | 0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,00 % |
| 1 - 5 años | 40,89 % |
| 5 - 10 años | 29,64 % |
| 10 - 15 años | 6,95 % |
| 15 - 20 años | 5,80 % |
| 20 - 25 años | 6,51 % |
| Más de 25 años | 10,21 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopaipilla Investor LLC | 0,13363 % | 6.246.276,88 € | 6.300.000 | 7,53 % | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10271 % | 4.800.957,14 € | 5.753.000 | 4,90 % | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09394 % | 4.390.739,88 € | 4.715.000 | 5,25 % | 15 may 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08137 % | 3.803.475,72 € | 3.887.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07589 % | 3.547.248,87 € | 3.603.000 | 4,15 % | 21 ene 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07547 % | 3.527.573,65 € | 3.679.000 | 5,51 % | 24 ene 2036 |
| Wells Fargo & Co | 0,07439 % | 3.476.986,64 € | 3.471.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07437 % | 3.476.067,43 € | 3.605.000 | 5,47 % | 23 ene 2035 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07384 % | 3.451.315,85 € | 3.625.000 | 5,35 % | 15 jul 2031 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07358 % | 3.439.114,93 € | 3.171.000 | 8,25 % | 15 jun 2030 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
54,20 €
EURVariación
+0,30 €0,55 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
54,38 €
Variación
+0,02 €0,04 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
56,52 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
56,64 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
53,51 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
53,55 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
3,01 €
Variación
+5,33 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
3,09 €
Variación
+5,45 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
6.054.639
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
31 ago 2020
Fecha de listado
02 sept 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 54,3840 € |
| 15 oct 2026 | 54,1955 € | 54,3600 € |
| 14 oct 2026 | 53,8976 € | 53,8740 € |
| 13 oct 2026 | 53,8340 € | 53,8260 € |
| 12 oct 2026 | 53,7878 € | 53,8860 € |
| 09 oct 2026 | 53,7629 € | 53,7660 € |
| 08 oct 2026 | 53,7999 € | 53,7760 € |
| 07 oct 2026 | 53,6575 € | 53,7100 € |
| 06 oct 2026 | 53,6465 € | 53,8680 € |
| 05 oct 2026 | 53,5123 € | 53,5980 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.