USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (VGPA)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por empresas.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, en general, grado de inversión.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

25 may 2021

Fecha de listado

27 may 2021

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H09913GB

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Austria, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Liechtenstein, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, España, Rumania, Chipre, Estonia, Jersey, C.I., Francia, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Guernsey, C.I., Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Suecia, Suiza, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Isla de Man, Países Bajos, Portugal, Grecia y Malta

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	8400	—	30 jun 2026
	5,2 %	—	30 jun 2026
	4,7 %	—	30 jun 2026
	9,8 Años	—	30 jun 2026
	A-	—	30 jun 2026
	6,3 Años	—	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,0 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	77,44 %	—	—
Reino Unido	Europa	4,15 %	—	—
Canadá	América del Norte	2,70 %	—	—
Japón	Pacífico	2,47 %	—	—
Francia	Europa	1,82 %	—	—
Australia	Pacífico	1,49 %	—	—
Alemania	Europa	1,45 %	—	—
Suiza	Europa	0,80 %	—	—
España	Europa	0,68 %	—	—
China	Mercados emergentes	0,67 %	—	—
Irlanda	Europa	0,61 %	—	—
Italia	Europa	0,58 %	—	—
México	Mercados emergentes	0,56 %	—	—
Bélgica	Europa	0,51 %	—	—
Países Bajos	Europa	0,51 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 jun 2026

Calificación crediticia	Fondo
AAA	0,64 %
AA	9,52 %
A	45,32 %
Menor que BBB	0,00 %
BBB	44,52 %
Sin Clasificación	0,01 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 jun 2026

Emisores	Fondo
Tesorería/Federal	0,03 %
Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales	0,24 %
Corporativo-Industriales	54,87 %
Corporativo-Servicios Públicos	9,72 %
Corporativo-Instituciones Financieras	35,14 %
Efectivo	0,01 %
Otros	-0,02 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 jun 2026

Vencimiento	Fondo
Menor a 1 año	0,01 %
1 - 5 años	40,05 %
5 - 10 años	29,32 %
10 - 15 años	6,87 %
15 - 20 años	6,09 %
20 - 25 años	6,87 %
Más de 25 años	10,79 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,11942 %	5.264.481,52 GBP	5.778.000	4,90 %	01 feb 2046
Meta Platforms Inc	0,10078 %	4.442.367,32 GBP	4.475.000	5,25 %	15 may 2036
Bank of America Corp	0,08669 %	3.821.527,92 GBP	3.887.000	3,42 %	20 dic 2028
Carnival Corp Ltd	0,08613 %	3.796.575,00 GBP	3.750.000	6,13 %	15 feb 2033
CVS Health Corp	0,08144 %	3.590.093,73 GBP	4.065.000	5,05 %	25 mar 2048
Wells Fargo & Co	0,08008 %	3.530.176,04 GBP	3.471.000	5,57 %	25 jul 2029
Deutsche Telekom International Finance BV	0,07848 %	3.459.363,96 GBP	3.075.000	8,25 %	15 jun 2030
Space Exploration Technologies Corp	0,07535 %	3.321.361,05 GBP	3.325.000	5,35 %	15 jul 2031
British Telecommunications Ltd	0,07387 %	3.256.442,34 GBP	2.755.000	9,63 %	15 dic 2030
Goldman Sachs Group Inc/The	0,07317 %	3.225.421,98 GBP	3.253.000	4,15 %	21 ene 2029

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

49,46 GBP

Variación

-0,09 GBP-0,18 %

Datos a 31 jul 2026

Precio del mercado (GBP)

49,42 GBP

Variación

-0,14 GBP-0,28 %

Datos a 31 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

50,50 GBP

Datos a 01 ago 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

50,57 GBP

Datos a 01 ago 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

48,47 GBP

Datos a 01 ago 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

48,50 GBP

Datos a 01 ago 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

2,03 GBP

Variación

+4,02 %

Datos a 01 ago 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

2,07 GBP

Variación

+4,09 %

Datos a 01 ago 2026

Acciones en circulación

225.497

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)	Precio del mercado (GBP)
31 jul 2026	49,4563 GBP	49,4170 GBP
30 jul 2026	49,5436 GBP	49,5565 GBP
29 jul 2026	49,4806 GBP	49,5545 GBP
28 jul 2026	49,6747 GBP	49,7015 GBP
27 jul 2026	49,5667 GBP	49,5770 GBP
24 jul 2026	49,4685 GBP	49,5375 GBP
23 jul 2026	49,4556 GBP	49,4225 GBP
22 jul 2026	49,5972 GBP	49,6245 GBP
21 jul 2026	49,6731 GBP	49,6980 GBP
20 jul 2026	49,7875 GBP	49,8300 GBP

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP

Divisa base del fondo: GBP

Mercados : London Stock Exchange

USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (VGPA)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

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Monedas y tipos de cambio

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