USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (VGPA)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por empresas.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, en general, grado de inversión.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

25 may 2021

Fecha de listado

27 may 2021

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H09913GB

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Bulgaria, Guernsey, C.I., República Checa, Finlandia, Francia, Malta, Portugal, Alemania, Liechtenstein, Rumania, Grecia, Letonia, Suiza, Islandia, Irlanda, España, Lituania, Noruega, Hungría, Eslovaquia, Chipre, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Austria, Jersey, C.I., Italia, Países Bajos, Isla de Man, Luxemburgo, Croacia, Dinamarca y Estonia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	8400	—	30 jun 2026
	5,2 %	—	30 jun 2026
	4,7 %	—	30 jun 2026
	9,8 Años	—	30 jun 2026
	A-	—	30 jun 2026
	6,3 Años	—	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,0 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	77,44 %	—	—
Reino Unido	Europa	4,15 %	—	—
Canadá	América del Norte	2,70 %	—	—
Japón	Pacífico	2,47 %	—	—
Francia	Europa	1,82 %	—	—
Australia	Pacífico	1,49 %	—	—
Alemania	Europa	1,45 %	—	—
Suiza	Europa	0,80 %	—	—
España	Europa	0,68 %	—	—
China	Mercados emergentes	0,67 %	—	—
Irlanda	Europa	0,61 %	—	—
Italia	Europa	0,58 %	—	—
México	Mercados emergentes	0,56 %	—	—
Bélgica	Europa	0,51 %	—	—
Países Bajos	Europa	0,51 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 may 2026

Calificación crediticia	Fondo
AAA	0,63 %
AA	9,45 %
A	45,67 %
BBB	44,22 %
Sin Clasificación	0,03 %
Total	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 may 2026

Emisores	Fondo
Corporativo-Industriales	54,84 %
Corporativo-Instituciones Financieras	35,15 %
Corporativo-Servicios Públicos	9,54 %
Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales	0,26 %
Tesorería/Federal	0,21 %
Efectivo	0,03 %
Otros	-0,01 %
Total	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 may 2026

Vencimiento	Fondo
Menor a 1 año	0,04 %
1 - 5 años	40,19 %
5 - 10 años	29,17 %
10 - 15 años	6,74 %
15 - 20 años	6,16 %
20 - 25 años	6,76 %
Más de 25 años	10,94 %
Total	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,11942 %	5.264.481,52 GBP	5.778.000	4,90 %	01 feb 2046
Meta Platforms Inc	0,10078 %	4.442.367,32 GBP	4.475.000	5,25 %	15 may 2036
Bank of America Corp	0,08669 %	3.821.527,92 GBP	3.887.000	3,42 %	20 dic 2028
Carnival Corp Ltd	0,08613 %	3.796.575,00 GBP	3.750.000	6,13 %	15 feb 2033
CVS Health Corp	0,08144 %	3.590.093,73 GBP	4.065.000	5,05 %	25 mar 2048
Wells Fargo & Co	0,08008 %	3.530.176,04 GBP	3.471.000	5,57 %	25 jul 2029
Deutsche Telekom International Finance BV	0,07848 %	3.459.363,96 GBP	3.075.000	8,25 %	15 jun 2030
Space Exploration Technologies Corp	0,07535 %	3.321.361,05 GBP	3.325.000	5,35 %	15 jul 2031
British Telecommunications Ltd	0,07387 %	3.256.442,34 GBP	2.755.000	9,63 %	15 dic 2030
Goldman Sachs Group Inc/The	0,07317 %	3.225.421,98 GBP	3.253.000	4,15 %	21 ene 2029

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

49,90 GBP

Variación

+0,00 GBP0,01 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (GBP)

49,96 GBP

Variación

+0,07 GBP0,14 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

50,50 GBP

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

50,57 GBP

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

48,02 GBP

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

48,09 GBP

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

2,49 GBP

Variación

+4,92 %

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

2,48 GBP

Variación

+4,89 %

Datos a 18 jul 2026

Acciones en circulación

225.497

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)	Precio del mercado (GBP)
17 jul 2026	49,9029 GBP	49,9630 GBP
16 jul 2026	49,9002 GBP	49,8950 GBP
15 jul 2026	49,8870 GBP	49,9070 GBP
14 jul 2026	49,7677 GBP	49,8140 GBP
13 jul 2026	49,7032 GBP	49,7935 GBP
10 jul 2026	49,8685 GBP	49,9140 GBP
09 jul 2026	49,9362 GBP	50,0065 GBP
08 jul 2026	49,8796 GBP	49,8280 GBP
07 jul 2026	49,9483 GBP	50,0585 GBP
06 jul 2026	50,2136 GBP	50,1745 GBP

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP

Divisa base del fondo: GBP

Mercados : London Stock Exchange

USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (VGPA)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

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