U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (el «Índice»).
El Índice incluye Gilts británicos expresados en libras esterlinas con vencimientos superiores a un año.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de Gilts que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

22 may 2012

Fecha de listado

23 may 2012

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I21153GB

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Dinamarca, Portugal, España, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia, Suiza, Italia, Austria, Noruega, Irlanda, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Reino Unido

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 may 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	65	66	31 may 2026
	4,8 %	4,7 %	31 may 2026
	3,4 %	3,1 %	31 may 2026
	11,5 Años	11,5 Años	31 may 2026
	AA-	AA-	31 may 2026
	7,9 Años	7,9 Años	31 may 2026
Inversión en efectivo	0,2 %	—	31 may 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 31 may 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Reino Unido	Europa	100,00 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 abr 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AA	99,86 %	100,00 %	-0,14 %
Sin Clasificación	0,14 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 abr 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Tesorería/Federal	99,86 %	100,00 %	-0,14 %
Efectivo	0,14 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 abr 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,14 %	—	—
1 - 5 años	30,21 %	30,77 %	-0,57 %
5 - 10 años	30,36 %	30,26 %	0,11 %
10 - 15 años	13,73 %	13,41 %	0,32 %
15 - 20 años	7,90 %	8,05 %	-0,15 %
20 - 25 años	3,97 %	3,86 %	0,11 %
Más de 25 años	13,69 %	13,65 %	0,04 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 may 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
United Kingdom Gilt	4,60680 %	27.930.814,32 GBP	27.850.466	4,38 %	07 mar 2028
United Kingdom Gilt	3,87685 %	23.505.158,18 GBP	23.433.050	4,38 %	07 mar 2030
United Kingdom Gilt	3,36583 %	20.406.858,40 GBP	20.292.204	4,50 %	07 jun 2028
United Kingdom Gilt	2,99512 %	18.159.258,58 GBP	18.234.441	4,75 %	22 oct 2035
United Kingdom Gilt	2,97918 %	18.062.638,37 GBP	18.378.651	4,50 %	07 mar 2035
United Kingdom Gilt	2,95805 %	17.934.479,79 GBP	18.002.973	4,13 %	22 jul 2029
United Kingdom Gilt	2,91608 %	17.680.043,66 GBP	18.006.152	4,00 %	22 oct 2031
United Kingdom Gilt	2,70154 %	16.379.279,17 GBP	16.865.606	4,25 %	31 jul 2034
United Kingdom Gilt	2,55751 %	15.506.035,56 GBP	15.616.000	4,00 %	22 may 2029
United Kingdom Gilt	2,52072 %	15.282.971,11 GBP	18.403.077	1,00 %	31 ene 2032

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

15,72 GBP

Variación

+0,01 GBP0,09 %

Datos a 16 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

18,19 €

Variación

-0,01 €-0,04 %

Datos a 16 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

16,36 GBP

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

18,91 €

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

15,32 GBP

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

17,54 €

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

1,04 GBP

Variación

+6,36 %

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

1,37 €

Variación

+7,23 %

Datos a 17 jun 2026

Acciones en circulación

22.520.486

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)	Precio del mercado (EUR)
16 jun 2026	15,7224 GBP	18,1855 €
15 jun 2026	15,7081 GBP	18,1935 €
12 jun 2026	15,6780 GBP	18,1755 €
11 jun 2026	15,6014 GBP	18,0825 €
10 jun 2026	15,5741 GBP	18,0495 €
09 jun 2026	15,5906 GBP	18,0500 €
08 jun 2026	15,5556 GBP	17,9740 €
05 jun 2026	15,5938 GBP	18,0725 €
04 jun 2026	15,5864 GBP	—
03 jun 2026	15,5691 GBP	18,0065 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,0542 GBP	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,0689 GBP	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,0549 GBP	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,0552 GBP	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,0675 GBP	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,0541 GBP	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,0539 GBP	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0683 GBP	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Ingreso	0,0544 GBP	16 oct 2025	17 oct 2025	29 oct 2025
Ingreso	0,0538 GBP	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, EUR

Divisa base del fondo: GBP

Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse

U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

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