U.K. Gilt UCITS ETF
U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice incluye Gilts británicos expresados en libras esterlinas con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de Gilts que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
23 may 2012
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
I21153GB
Calendario de dividendos
Mensual
Índice de referencia
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 65 | 67 | 30 sept 2026 |
| 5,3 % | 5,3 % | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | 3,2 % | 30 sept 2026 | |
| 10,9 Años | 10,9 Años | 30 sept 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept 2026 | |
| 7,5 Años | 7,5 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 99,60 % | 100,00 % | -0,40 % |
| Otro | Otro | 0,40 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,60 % |
| Sin Clasificación | 0,40 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,60 % |
| Efectivo | 0,40 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,40 % |
| 1 - 5 años | 31,72 % |
| 5 - 10 años | 30,81 % |
| 10 - 15 años | 12,88 % |
| 15 - 20 años | 7,69 % |
| 20 - 25 años | 4,26 % |
| Más de 25 años | 12,23 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5,34255 % | 32.345.756,31 GBP | 32.500.466 | 4,38 % | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,89255 % | 23.566.885,64 GBP | 23.973.050 | 4,38 % | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,54165 % | 21.442.442,49 GBP | 21.532.204 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,43414 % | 20.791.539,27 GBP | 21.202.973 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,07673 % | 18.627.641,44 GBP | 19.036.000 | 4,00 % | 22 may 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,01041 % | 18.226.117,96 GBP | 19.034.441 | 4,75 % | 22 oct 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,91622 % | 17.655.834,34 GBP | 18.658.651 | 4,50 % | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,85392 % | 17.278.667,62 GBP | 17.868.000 | 4,13 % | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,68591 % | 16.261.473,86 GBP | 17.006.152 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,55688 % | 15.480.295,86 GBP | 16.036.931 | 4,63 % | 31 ene 2034 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
15,18 GBP
GBPVariación
+0,03 GBP0,20 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
18,03 €
Variación
+0,08 €0,44 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
16,36 GBP
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
18,78 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
15,07 GBP
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
17,54 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
1,29 GBP
Variación
+7,89 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
1,23 €
Variación
+6,58 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
22.900.178
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
26 oct 2017
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 18,0260 € |
| 15 oct 2026 | 15,1789 GBP | 17,9475 € |
| 14 oct 2026 | 15,1479 GBP | 17,9290 € |
| 13 oct 2026 | 15,1372 GBP | 17,9170 € |
| 12 oct 2026 | 15,1340 GBP | 17,9055 € |
| 09 oct 2026 | 15,1052 GBP | 17,8740 € |
| 08 oct 2026 | 15,0661 GBP | 17,7905 € |
| 07 oct 2026 | 15,1040 GBP | 17,8450 € |
| 06 oct 2026 | 15,1814 GBP | 17,8985 € |
| 05 oct 2026 | 15,1244 GBP | 17,8350 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4,70 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0557 GBP | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| Ingreso | 0,0552 GBP | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0684 GBP | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0548 GBP | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0542 GBP | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0689 GBP | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0549 GBP | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0552 GBP | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0675 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0541 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: GBP, EUR
Divisa base del fondo:GBP
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse