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    • ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

    ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Distributing (V3GD)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una cartera multidivisa de bonos y obligaciones corporativos de tipo fijo con grado de inversión de emisores de mercados desarrollados y emergentes que consta de una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
    • El Índice se crea a partir del Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (el «Índice principal»), que representa un universo de inversión similar que, a continuación, Bloomberg, como patrocinador del Índice e independiente de Vanguard, examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) (los «criterios de selección»).
    • Mediante la exclusión de su cartera de algunos bonos emitidos por emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor corporativo pertinente en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
    • La metodología del Índice excluye los bonos de emisores corporativos que MSCI determina (a) que participan en actividades o partes específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima del umbral especificado por el proveedor del Índice) de determinados segmentos de negocio de actividades relacionadas con las siguientes: (i) el entretenimiento para adultos, (ii) el alcohol, (iii) los juegos de azar, (iv) el tabaco, (v) las armas nucleares, (vi) las armas controvertidas, (vii) las armas convencionales, (viii) las armas de fuego civiles, (ix) la energía nuclear, o (x) los combustibles fósiles (que incluyen el carbón térmico, el petróleo, el gas, las arenas bituminosas, el petróleo ártico o el gas ártico). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
    • La metodología del Índice también excluye los bonos de emisores corporativos que tienen una puntuación de controversia de cero, según se define en el marco de evaluación de controversias ESG de MSCI.
    • Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando MSCI no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a un emisor en particular con respecto a los criterios ESG del Índice, es posible que los bonos y las obligaciones de ese emisor se excluyan del Índice hasta que MSCI determine que son elegibles. El Fondo puede mantener bonos del Estado y corporativos a tipo fijo que no componen el Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto, y que, en el caso de los bonos corporativos, cumplen los criterios de selección. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
    • El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
    • Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    20 may 2021
    Fecha de listado
    25 may 2021
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H35936US
    Calendario de dividendos
    Mensual
    Índice de referencia
    Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernsey, C.I., Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

    • Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
    • Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 5182 7354 30 sept 2026
    5,3 % 5,4 % 30 sept 2026
    4,1 % 4,1 % 30 sept 2026
    8,0 Años 8,0 Años 30 sept 2026
    A- A- 30 sept 2026
    5,3 Años 5,3 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo -0,8 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 59,95 % 58,78 % 1,17 %
    Reino UnidoEuropa 8,25 % 8,21 % 0,04 %
    FranciaEuropa 6,50 % 6,76 % -0,26 %
    AlemaniaEuropa 4,26 % 4,41 % -0,15 %
    CanadáAmérica del Norte 4,08 % 4,16 % -0,08 %
    JapónPacífico 2,86 % 2,75 % 0,11 %
    EspañaEuropa 2,64 % 2,78 % -0,14 %
    Países BajosEuropa 2,28 % 2,44 % -0,16 %
    AustraliaPacífico 1,52 % 1,46 % 0,06 %
    SueciaEuropa 1,33 % 1,14 % 0,19 %
    ItaliaEuropa 1,17 % 1,21 % -0,04 %
    SuizaEuropa 0,97 % 0,96 % 0,01 %
    DinamarcaEuropa 0,94 % 0,84 % 0,10 %
    IrlandaEuropa 0,62 % 0,61 % 0,01 %
    AustriaEuropa 0,45 % 0,44 % 0,01 %
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    Bank of America Corp 0,15976 % 2.495.815,03 US$ 2.610.000 5,02 % 22 jul 2033
    Eaton Corp 0,13444 % 2.100.304,44 US$ 2.250.000 4,50 % 06 mar 2033
    Wells Fargo & Co 0,13352 % 2.085.912,52 US$ 2.145.000 4,15 % 24 ene 2029
    Truist Financial Corp 0,13200 % 2.062.146,28 US$ 2.000.000 7,16 % 30 oct 2029
    Goldman Sachs Group Inc/The 0,12869 % 2.010.524,82 US$ 2.135.000 3,80 % 15 mar 2030
    Wells Fargo & Co 0,12546 % 1.959.995,32 US$ 2.000.000 5,15 % 23 abr 2031
    Bank of America Corp 0,11462 % 1.790.676,76 US$ 1.830.000 3,42 % 20 dic 2028
    General Motors Financial Co Inc 0,11243 % 1.756.437,86 US$ 1.800.000 4,20 % 27 oct 2028
    PNC Financial Services Group Inc/The 0,10856 % 1.695.965,48 US$ 1.690.000 5,58 % 12 jun 2029
    DSV Finance BV 0,10757 % 1.680.496,05 US$ 1.500.000 3,13 % 06 nov 2028

    5183 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    4,29 US$
    USD
    Variación
    +0,00 US$0,07 %
    Datos a 15 oct 2026
    Precio del mercado (USD)
    4,29 US$
    Variación
    -0,00 US$-0,04 %
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    4,54 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    4,54 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    4,26 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    4,26 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,28 US$
    Variación
    +6,12 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,28 US$
    Variación
    +6,26 %
    Datos a 16 oct 2026
    Acciones en circulación
    7.243.257
    Datos a 30 sept 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    20 may 2021

    Fecha de listado

    25 may 2021

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (USD)
    16 oct 2026 — 4,2885 US$
    15 oct 2026 4,2914 US$ 4,2903 US$
    14 oct 2026 4,2885 US$ 4,2848 US$
    13 oct 2026 4,2854 US$ 4,2900 US$
    12 oct 2026 4,2831 US$ 4,2895 US$
    09 oct 2026 4,2814 US$ 4,2840 US$
    08 oct 2026 4,2811 US$ 4,2745 US$
    07 oct 2026 4,2763 US$ 4,2755 US$
    06 oct 2026 4,2768 US$ 4,2855 US$
    05 oct 2026 4,2649 US$ 4,2648 US$

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Mensual

    Rendimiento histórico 30 sept 2026

    4,47 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,0151 US$ 15 oct 2026 16 oct 2026 28 oct 2026
    Ingreso 0,0147 US$ 17 sept 2026 18 sept 2026 30 sept 2026
    Ingreso 0,0180 US$ 20 ago 2026 21 ago 2026 02 sept 2026
    Ingreso 0,0150 US$ 16 jul 2026 17 jul 2026 29 jul 2026
    Ingreso 0,0143 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,0187 US$ 21 may 2026 22 may 2026 03 jun 2026
    Ingreso 0,0137 US$ 16 abr 2026 17 abr 2026 29 abr 2026
    Ingreso 0,0159 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,0178 US$ 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Ingreso 0,0143 US$ 15 ene 2026 16 ene 2026 28 ene 2026

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD

    Divisa base del fondo:USD

    Mercados : London Stock Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.