EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCASH)

Documentos

Valor neto de activos ()

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Precio del mercado ()

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Número de emisores

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo tiene como objetivo preservar el capital, mantener un alto nivel de liquidez dentro de su cartera de activos y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario en euros. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado.
El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable, de conformidad con el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario, y cumplirá las restricciones de inversión y diversificación establecidas en el Suplemento del Fondo.
El Fondo utiliza una estrategia de «gestión activa» para alcanzar su objetivo mediante la inversión en valores que constituyen activos admisibles conforme al artículo 9 del RFMM de la UE. El Fondo trata de invertir principalmente en letras del Tesoro de alta calidad expresadas en EUR (valores a corto plazo emitidos por Gobiernos), pagarés comerciales emitidos por agencias y organismos supranacionales (instrumentos de deuda a corto plazo no garantizados emitidos por sociedades u otras entidades, incluidas autoridades públicas o locales), depósitos a plazo (inversiones a plazo fijo que generan intereses durante su periodo de vigencia) y acuerdos de recompra inversa (instrumentos mediante los cuales el Fondo adquiere la propiedad de valores de un vendedor que se compromete a recomprarlos en una fecha y a un precio acordados previamente).
El Fondo puede medir su rentabilidad en relación con el tipo compuesto a corto plazo del euro (€STR), publicado por el Banco Central Europeo, que refleja los costes de financiación en el mercado mayorista de depósitos a un día y sin garantía de los bancos de la zona del euro. El Gestor de Inversiones podrá seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y no está limitado por ningún índice de referencia.
Los valores mantenidos por el Fondo pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos, organismos gubernamentales o autoridades locales (incluidas aquellas que no forman parte de la Unión Económica y Monetaria [UEM]), organismos supranacionales o emisores corporativos.
El vencimiento medio ponderado de la cartera del Fondo no superará los 60 días y la duración media ponderada no superará los 120 días. Al menos el 7,5 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento diario, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con una notificación previa de un día hábil Al menos el 15 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento semanal, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con notificación previa de cinco días hábiles, así como instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones de otros fondos del mercado monetario, siempre que puedan reembolsarse y liquidarse en un plazo de cinco días hábiles (con la condición de que estos instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones representen como máximo del 7,5 % de los activos con vencimiento semanal).
El Fondo invertirá únicamente en valores expresados en EUR (que pueden incluir valores de emisores dentro y fuera de la UEM) que tengan una alta calidad crediticia, según el procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia del Gestor, y un vencimiento en el momento de la emisión de 397 días o menos, o un idéntico plazo residual hasta el vencimiento.
Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https:// www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

09 dic 2025

Fecha de listado

11 dic 2025

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Activo

Clase de activos

Money Market

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

ESTCINDX

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Euro Short Term Rate (€STR)

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Rumania, Suiza, Isla de Man, Reino Unido, Austria, Bulgaria, Liechtenstein, Suecia, Dinamarca, Eslovaquia, Chipre, Alemania, Grecia, Países Bajos, Noruega, Croacia, Jersey, C.I., Portugal, Italia, Letonia, Luxemburgo, Islandia, Finlandia, Bélgica, Hungría, Estonia, Lituania, Malta, España, Francia, Irlanda, Polonia, Eslovenia, Guernsey, C.I., República Checa y Chile

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Datos a
Número de emisoras	26	26 jun 2026
	33,0 Días	26 jun 2026
	33,0 Días	26 jun 2026
Rendimiento neto	2,06 %	19 jun 2026
Rendimiento al vencimiento	2,12 %	26 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 31 ene 2026

País	Región	Fondo
Francia	Europa	30,12 %
Alemania	Europa	24,02 %
Supranacional	Otro	11,84 %
Irlanda	Europa	7,21 %
Austria	Europa	6,46 %
Suecia	Europa	5,17 %
Bélgica	Europa	4,89 %
Finlandia	Europa	3,86 %
Noruega	Europa	3,09 %
Países Bajos	Europa	2,83 %
Luxemburgo	Europa	0,51 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 26 jun 2026

Calificación crediticia	Fondo
A-1	43,80 %
A-1+	37,20 %
Efectivo	19,00 %
Total	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 26 jun 2026

Emisores	Fondo
Acuerdos de recompra (repos)	20,70 %
Bonos – Gubernamentales	20,48 %
Bonos – Soberanos / Supranacionales / de Agencias	19,76 %
Efectivo	19,02 %
Depósito a plazo fijo	13,69 %
Papel comercial	6,31 %
Total	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 26 jun 2026

Vencimiento	Fondo
Otros	0,03 %
Menos de 1 semana	37,65 %
1 semana - 1 mes	27,67 %
1 - 3 meses	20,44 %
3 - 6 meses	14,16 %
6 meses - 1 año	0,05 %
Total	100,00 %

Principales 10 posiciones

Datos a 26 jun 2026

Rango	Holding	Country	Maturity	Asset type	% Valor de mercado
1	BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)	GB	29/06/26	Term Deposit	9,94 %
2	BNP PARIBAS SA	US	29/06/26	Repurchase Agreement	9,94 %
3	JP MORGAN SECURITIES PLC	FR	29/06/26	Repurchase Agreement	9,94 %
4	BRED BANQUE POPULAIRE	FR	29/06/26	Term Deposit	3,21 %
5	European Financial Stability Facility	LU	17/08/26	Government Bond	2,92 %
6	Dutch Treasury Certificate	NL	29/06/26	Government Bond	2,92 %
7	Republic of Austria Government Bond	AT	15/07/26	Government Bond	2,92 %
8	European Union Bill	SNAT	03/07/26	Government Bond	2,92 %
9	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	DE	27/07/26	Corporate Bond	2,92 %
10	European Union	SNAT	06/07/26	Government Bond	2,91 %

Las 10 principales posiciones representan 50,50 % del valor de mercado

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

15,02 €

Variación

+0,00 €0,01 %

Datos a 03 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

15,02 €

Variación

+0,00 €0,01 %

Datos a 06 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

15,03 €

Datos a 06 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

15,04 €

Datos a 06 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

15,00 €

Datos a 06 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

15,00 €

Datos a 06 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,03 €

Variación

+0,19 %

Datos a 06 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,04 €

Variación

+0,28 %

Datos a 06 jul 2026

Acciones en circulación

2.494.743

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
06 jul 2026	—	15,0169 €
03 jul 2026	15,0157 €	15,0153 €
02 jul 2026	15,0140 €	15,0171 €
01 jul 2026	15,0123 €	15,0119 €
30 jun 2026	15,0112 €	15,0116 €
29 jun 2026	15,0103 €	15,0103 €
26 jun 2026	15,0093 €	15,0087 €
25 jun 2026	15,0076 €	15,0072 €
24 jun 2026	15,0059 €	15,0062 €
23 jun 2026	15,0049 €	15,0060 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,0236 €	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,0282 €	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,0216 €	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,0233 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,0273 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,0272 €	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: EUR

Divisa base del fondo: EUR

Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCASH)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Principales 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

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