El Fondo trata de proporcionar una combinación de revalorización del capital a largo plazo con ciertos ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y renta fija, principalmente a través de la inversión en otros organismos de inversión colectiva.
El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente mediante la cual el Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de las posiciones de la cartera del Fondo y no se gestiona con referencia a un índice de referencia. Sin embargo, como se describe más concretamente a continuación, el Gestor de inversiones gestiona el Fondo mediante asignaciones predeterminadas de activos a valores de renta variable y renta fija con una combinación de organismos de inversión colectiva subyacentes.
El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión mediante la obtención de exposición a una cartera diversificada compuesta aproximadamente por un 80 % por valor de valores de renta variable y un 20 % por valor de valores de renta fija. Dichos valores, de conformidad con los requisitos del Banco Central, se obtendrá principalmente a través de la inversión directa en fondos cotizados en bolsa («ETF») gestionados pasivamente u otros organismos de inversión colectiva que repliquen un índice (conjuntamente, los «Fondos objetivo»). La asignación de activos de la cartera podrá reconstituirse y reequilibrarse oportunamente a discreción del gestor de inversiones. Los Fondos objetivo en los que invierte el Fondo serán OICVM y podrán incluir otros subfondos de Vanguard Funds plc.
Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Inversión inicial mínima
—
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Activo
Clase de activos
Multiactivo
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Gestor de inversiones
Global Equity Index Management (GE)
Países registrados
GUERNSEY, C.I., NETHERLANDS, IRELAND, ISLE OF MAN, SPAIN, SWEDEN, FINLAND, FRANCE, GERMANY, LUXEMBOURG, SWITZERLAND, AUSTRIA, NORWAY, JERSEY, C.I., DENMARK, LIECHTENSTEIN, PORTUGAL, UNITED KINGDOM y ITALY
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Datos de la cartera
Cesta de valores gestionada por el broker del ETF
Datos a 19 ene 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
Nombre
Cantidad
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
5
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
29
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
480
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
162
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
387
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
608
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
331
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
230
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
479
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2994
Asignación a los fondos subyacentes de Vanguard
Datos a 30 sept 2025
Porcentaje
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,25 %
FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
19,23 %
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,21 %
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
5,63 %
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
2,27 %
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1,48 %
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,27 %
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0,19 %
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,18 %
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0,06 %
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,03 %
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Asignación de activos
Datos a 31 dic 2025
Porcentaje
Bono
19,82 %
Reservas a corto plazo
0,11 %
Acción
80,07 %
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
40,13 €
Variación
-0,16 €-0,39 %
Datos a 19 ene 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
40,29 €
Datos a 19 ene 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
32,00 €
Datos a 19 ene 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
8,29 €
Variación
+20,58 %
Datos a 19 ene 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
Fecha
Valor de activos neto (EUR)
Precio del mercado (EUR)
19 ene 2026
40,1335 €
39,9950 €
16 ene 2026
40,2923 €
40,3550 €
15 ene 2026
40,2860 €
40,4950 €
14 ene 2026
40,0708 €
40,0750 €
13 ene 2026
40,1273 €
40,1900 €
12 ene 2026
40,0499 €
40,2000 €
09 ene 2026
40,0535 €
40,1400 €
08 ene 2026
39,8073 €
39,8900 €
07 ene 2026
39,8170 €
39,9400 €
06 ene 2026
39,8954 €
39,8500 €
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Códigos de fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A NA
Ticker de cotización: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
ID MEX: VRAAAM
Reuters: V80A.AS
SEDOL: BN7J5F0
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A NA
Ticker de cotización: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.AS
SEDOL: BN7J5F0
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Ticker de cotización: VNGA80
Bloomberg: VNGA80 IM
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: VNGA80.MI
SEDOL: BN2YCP9
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
Ticker de cotización: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
La cifra de gastos corrientes (OCF) es un indicador clave para los inversores en fondos. Representa el coste total de invertir y operar el fondo durante un periodo determinado—como 1 año, 3 años, desde principios de año o desde su creación. El OCF se compone de dos elementos principales: las comisiones de gestión de inversiones, que son los pagos realizados al gestor de la cartera por invertir su dinero y supervisar el fondo, y los gastos administrativos y otros costes. Estos incluyen todos los costes necesarios para mantener el funcionamiento del fondo, como las tasas administrativas, gastos de registro de accionistas, comisiones de agencia de transferencias, tasas de custodia y cualquier otro gasto operativo. Al tener en cuenta el OCF, los inversores obtienen una visión clara del coste total de mantener un fondo, lo que permite tomar decisiones más informadas.