The Fund seeks to provide a combination of income and moderate longterm capital appreciation by investing in fixed income and equity securities, primarily through investment in other collective investment schemes.
The Fund pursues an actively-managed investment strategy whereby the investment manager has discretion over the composition of the Fund’s portfolio holdings and is not managed with reference to a benchmark index. However, as more particularly described below, the investment manager manages the Fund through pre-determined asset allocations to equity and fixed income securities using a combination of underlying collective investment schemes.
The Fund will seek to achieve its investment objective by gaining exposure to a diversified portfolio composed approximately of 40% by value of equity securities and 60% by value of fixed income securities, which will, subject to the requirements of the Central Bank, be obtained predominantly via direct investment in passively managed exchange traded funds (“ETFs”) or other collective investment schemes which track an index (together the “Target Funds”). The portfolio asset allocation may be reconstituted and rebalanced from time to time at the discretion of the investment manager. The Target Funds in which the Fund invests will be UCITS and may include other sub-funds of Vanguard Funds plc.
It is intended that the Fund’s indirect exposures, through its investment in the Target Funds, will be to: (1) shares of companies from developed and emerging markets; and (2) to fixed income securities, such as bonds, denominated in multiple currencies, from both developed and emerging markets issuers (for example, global investment grade debt, including treasury, governmentrelated, corporate and securitised fixed-rate bonds). The Fund’s exposure to the Target Funds is not intended to reflect any geographic or sectoral bias. The Fund will seek to indirectly hedge the non-EUR currency exposure within the fixed income allocation of the Fund’s portfolio to EUR, by investing in EUR hedged share classes of the Target Funds.
The Fund may use derivatives in order to reduce risk or cost and/or generate extra income or growth. The use of derivatives could increase or reduce exposure to underlying assets and result in greater fluctuations of the Fund’s net asset value. A derivative is a financial contract whose value is based on the value of a financial asset (such as a share, bond, or currency) or a market index.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Inversión inicial mínima
—
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Activo
Clase de activos
Multiactivo
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Divisa
EUR
Gestor de inversiones
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Países registrados
SWITZERLAND, SWEDEN, UNITED KINGDOM, JERSEY, C.I., NETHERLANDS, BELGIUM, SPAIN, AUSTRIA, FINLAND, ITALY, LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, GERMANY, IRELAND, PORTUGAL, DENMARK, FRANCE, GUERNSEY, C.I., ISLE OF MAN y NORWAY
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Datos de la cartera
Cesta de valores gestionada por el broker del ETF
Datos a 05 dic 2025
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
Nombre
Cantidad
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
163
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
989
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
313
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
383
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
74
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
1899
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
221
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
415
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1387
Asignación a los fondos subyacentes de Vanguard
Datos a 30 sept 2025
Porcentaje
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,39 %
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,16 %
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
18,83 %
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
15,07 %
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
10,14 %
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Asignación de activos
Datos a 31 oct 2025
Porcentaje
Bono
59,20 %
Acción
40,80 %
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
26,48 €
Variación
+0,00 €0,01 %
Datos a 04 dic 2025
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
26,62 €
Datos a 05 dic 2025
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
23,94 €
Datos a 05 dic 2025
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
2,68 €
Variación
+10,06 %
Datos a 05 dic 2025
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
Fecha
Valor de activos neto (EUR)
Precio del mercado (EUR)
04 dic 2025
26,4750 €
26,4750 €
03 dic 2025
26,4735 €
26,4750 €
02 dic 2025
26,4721 €
26,4550 €
01 dic 2025
26,4237 €
26,4450 €
28 nov 2025
26,5443 €
26,5400 €
27 nov 2025
26,5224 €
26,5450 €
26 nov 2025
26,5209 €
26,5200 €
25 nov 2025
26,4347 €
26,3950 €
24 nov 2025
26,3404 €
26,3150 €
21 nov 2025
26,2228 €
26,1800 €
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Semi-annual
Rendimiento histórico 31 oct 2025
2,73 %
Tipo
Distribución total
Fecha de vencimiento del dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Ingreso
0,3588 €
19 jun 2025
20 jun 2025
02 jul 2025
Ingreso
0,3664 €
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
Ingreso
0,3609 €
13 jun 2024
14 jun 2024
26 jun 2024
Ingreso
0,3014 €
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
Ingreso
0,3246 €
15 jun 2023
16 jun 2023
28 jun 2023
Ingreso
0,2395 €
15 dic 2022
16 dic 2022
28 dic 2022
Ingreso
0,2547 €
16 jun 2022
17 jun 2022
29 jun 2022
Ingreso
0,1938 €
16 dic 2021
17 dic 2021
29 dic 2021
Ingreso
0,2755 €
17 jun 2021
18 jun 2021
30 jun 2021
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Códigos de fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
Bloomberg: V40D NA
Ticker de cotización: V40D
ISIN: IE00BMVB5N38
ID MEX: VRAAAP
Reuters: V40D.AS
SEDOL: BN7J5B6
Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
Bloomberg: V40D NA
Ticker de cotización: V40D
ISIN: IE00BMVB5N38
Reuters: V40D.AS
SEDOL: BN7J5B6
Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
Ticker de cotización: VNGD40
Bloomberg: VNGD40 IM
ISIN: IE00BMVB5N38
Reuters: VNGD40.MI
SEDOL: BN2YCH1
Ticker iNav Bloomberg: IV40DEUR
Bloomberg: V40D GY
Ticker de cotización: V40D
ISIN: IE00BMVB5N38
Reuters: V40D.DE
SEDOL: BN2YCG0
La cifra de gastos corrientes (OCF) es un indicador clave para los inversores en fondos. Representa el coste total de invertir y operar el fondo durante un periodo determinado—como 1 año, 3 años, desde principios de año o desde su creación. El OCF se compone de dos elementos principales: las comisiones de gestión de inversiones, que son los pagos realizados al gestor de la cartera por invertir su dinero y supervisar el fondo, y los gastos administrativos y otros costes. Estos incluyen todos los costes necesarios para mantener el funcionamiento del fondo, como las tasas administrativas, gastos de registro de accionistas, comisiones de agencia de transferencias, tasas de custodia y cualquier otro gasto operativo. Al tener en cuenta el OCF, los inversores obtienen una visión clara del coste total de mantener un fondo, lo que permite tomar decisiones más informadas.