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    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • Objetivos: El Fondo trata de proporcionar una combinación de ingresos y una revalorización moderada del capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta fija y renta variable, principalmente a través de la inversión en otros organismos de inversión colectiva.
    • El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente mediante la cual el Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de las posiciones de la cartera del Fondo y no se gestiona con referencia a un índice de referencia. Sin embargo, como se describe más concretamente a continuación, el Gestor de inversiones gestiona el Fondo mediante asignaciones predeterminadas de activos a valores de renta variable y renta fija con una combinación de organismos de inversion colectiva subyacentes.
    • El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión mediante la obtención de exposición a una cartera diversificada compuesta aproximadamente por un 40 % por valor de valores de renta variable y un 60 % por valor de valores de renta fija. Dichos valores, de conformidad con los requisitos del Banco Central, se obtendrá principalmente a través de la inversión directa en fondos cotizados en bolsa («ETF») gestionados pasivamente u otros organismos de inversión colectiva que repliquen un índice (conjuntamente, los «Fondos objetivo»). La asignación de activos de la cartera podrá reconstituirse y reequilibrarse oportunamente a discreción del gestor de inversiones. Los Fondos objetivo en los que invierte el Fondo serán OICVM y podrán incluir otros subfondos de Vanguard Funds plc.
    • Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    08 dic 2020
    Inversión inicial mínima
    —
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Activo
    Clase de activos
    Multiactivo
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Divisa
    EUR
    Gestor de inversiones

    Global Equity Index Management (GE)

    Países registrados
    Chipre, Liechtenstein, Noruega, Eslovaquia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Letonia, España, Croacia, República Checa, Guernsey, C.I., Irlanda, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Hungría, Isla de Man, Islandia, Suiza, Italia, Rumania, Estonia, Francia, Jersey, C.I., Portugal, Eslovenia, Finlandia, Malta, Grecia, Lituania y Bulgaria

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Datos de la cartera

    Cesta de valores gestionada por el broker del ETF

    Datos a 08 sept 2026

    Divisa base: EUR

    Listed currencies: EUR

    Nombre Cantidad
    Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 166
    Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 1023
    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 276
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 337
    Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 65
    Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 1976
    Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF 241
    Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF 431
    Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF 1450
    Elementos por página
    1 – 9 of 9
    Asignación a los fondos subyacentes de Vanguard

    Datos a 30 jun 2026

    Porcentaje
    FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19,33 %
    Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19,11 %
    FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 18,75 %
    USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 15,01 %
    EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 10,12 %
    USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 9,67 %
    EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 3,57 %
    FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 2,15 %
    U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 1,89 %

    Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.

    Los porcentajes de asignación reflejan la distribución por tipo de activo.

    Asignación de activos

    Datos a 31 jul 2026

    Porcentaje
    Bono 59,66 %
    Reservas a corto plazo 0,07 %
    Acción 40,27 %

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    26,98 €
    EUR
    Variación
    -0,06 €-0,22 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado (EUR)
    27,04 €
    Variación
    -0,01 €-0,02 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    27,41 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    27,53 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    25,56 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    25,64 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    1,85 €
    Variación
    +6,74 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    1,89 €
    Variación
    +6,87 %
    Datos a 08 sept 2026
    Acciones en circulación
    1.677.446
    Datos a 31 ago 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    08 dic 2020

    Fecha de listado

    18 feb 2021

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    08 sept 2026 26,9810 € 27,0400 €
    07 sept 2026 27,0411 € 27,0450 €
    04 sept 2026 27,0287 € 27,0600 €
    03 sept 2026 27,0306 € 27,0350 €
    02 sept 2026 26,9155 € 26,9450 €
    01 sept 2026 26,9271 € 26,9850 €
    31 ago 2026 27,0017 € 27,0300 €
    28 ago 2026 27,0509 € 27,1400 €
    27 ago 2026 27,0777 € 27,0850 €
    26 ago 2026 27,0478 € 27,0950 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Semi-annual

    Rendimiento histórico 31 jul 2026

    2,94 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,3913 € 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,3980 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,3588 € 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,3664 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,3609 € 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,3014 € 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Ingreso 0,3246 € 15 jun 2023 16 jun 2023 28 jun 2023
    Ingreso 0,2395 € 15 dic 2022 16 dic 2022 28 dic 2022
    Ingreso 0,2547 € 16 jun 2022 17 jun 2022 29 jun 2022
    Ingreso 0,1938 € 16 dic 2021 17 dic 2021 29 dic 2021

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR

    Divisa base del fondo:EUR

    Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.