LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF
LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (V20D)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo trata de proporcionar una combinación de ingresos y cierta revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta fija y renta variable, principalmente a través de la inversión en otros organismos de inversión colectiva.
- El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente mediante la cual el Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de las posiciones de la cartera del Fondo y no se gestiona con referencia a un índice de referencia. Sin embargo, como se describe más concretamente a continuación, el Gestor de inversiones gestiona el Fondo mediante asignaciones predeterminadas de activos a valores de renta variable y renta fija con una combinación de organismos de inversión colectiva subyacentes.
- El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión mediante la obtención de exposición a una cartera diversificada compuesta aproximadamente por un 20 % por valor de valores de renta variable y un 80 % por valor de valores de renta fija. Dichos valores, de conformidad con los requisitos del Banco Central, se obtendrá principalmente a través de la inversión directa en fondos cotizados en bolsa («ETF») gestionados pasivamente u otros organismos de inversión colectiva que repliquen un índice (conjuntamente, los «Fondos objetivo»). La asignación de activos de la cartera podrá reconstituirse y reequilibrarse oportunamente a discreción del gestor de inversiones. Los Fondos objetivo en los que invierte el Fondo serán OICVM y podrán incluir otros subfondos de Vanguard Funds plc.
- Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Inversión inicial mínima
—
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Activo
Clase de activos
Multiactivo
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Divisa
EUR
Gestor de inversiones
Vanguard Asset Management, Limited
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernsey, C.I., Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Datos de la cartera
Cesta de valores gestionada por el broker del ETF
Datos a 16 oct 2026
Divisa base: EUR
Listed currencies: EUR
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 216 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1308 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 214 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 9 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1597 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 321 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 582 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1496 |
Asignación a los fondos subyacentes de Vanguard
Datos a 30 jun 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,44 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,16 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,14 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,46 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,86 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,13 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,78 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,12 % |
Los porcentajes de asignación total mostrados pueden no sumar el 100 % debido al redondeo.
Asignación de activos
Datos a 30 sept 2026
| Porcentaje | |
|---|---|
| Bono | 79,62 % |
| Reservas a corto plazo | 0,02 % |
| Acción | 20,36 % |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
22,20 €
EURVariación
+0,05 €0,23 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
22,23 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
22,87 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
22,91 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
21,91 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
21,94 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,96 €
Variación
+4,18 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,97 €
Variación
+4,23 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
716.347
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
08 dic 2020
Fecha de listado
18 feb 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 22,2250 € |
| 15 oct 2026 | 22,1988 € | 22,2250 € |
| 14 oct 2026 | 22,1474 € | 22,1400 € |
| 13 oct 2026 | 22,1490 € | 22,1700 € |
| 12 oct 2026 | 22,1442 € | 22,1550 € |
| 09 oct 2026 | 22,1305 € | 22,1450 € |
| 08 oct 2026 | 22,0902 € | 22,1150 € |
| 07 oct 2026 | 22,1080 € | 22,1200 € |
| 06 oct 2026 | 22,1277 € | 22,1400 € |
| 05 oct 2026 | 22,0740 € | 22,0850 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Semi-annual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3,60 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3847 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,4055 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,3585 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3732 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,3504 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
| Ingreso | 0,3113 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Ingreso | 0,3151 € | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
| Ingreso | 0,2297 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Ingreso | 0,2278 € | 16 jun 2022 | 17 jun 2022 | 29 jun 2022 |
| Ingreso | 0,1760 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam