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    • Euro Investment Grade Bond Index Fund

    Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VEIGBIP)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en euros y con vencimientos superiores a un año y un tamaño mínimo de emisión de 300 millones de EUR, que excluye determinados sectores, como se especifica más adelante. El Índice incluye valores emitidos por entidades corporativas, titulizadas y supranacionales o relacionadas con el Gobierno (incluidas entidades como la Unión Europea), pero excluye las entidades relacionadas con el Gobierno y el Tesoro de los países de la zona euro.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    26 feb 2026
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    GBP
    Símbolo del índice
    H23044GB
    Índice de referencia
    Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP
    Países registrados
    Italia, Países Bajos, Islandia, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Francia, Noruega, Portugal, Austria, Luxemburgo, Jersey, C.I., Isla de Man, Suecia, Alemania, España y Suiza

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 2839 6110 30 sept 2026
    4,1 % 4,1 % 30 sept 2026
    2,8 % 2,7 % 30 sept 2026
    5,9 Años 6,0 Años 30 sept 2026
    A+ A+ 30 sept 2026
    5,0 Años 5,0 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 0,0 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    SupranacionalOtro 22,30 % 22,30 % 0,00 %
    FranciaEuropa 13,89 % 14,08 % -0,19 %
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 12,22 % 12,09 % 0,13 %
    AlemaniaEuropa 9,72 % 9,97 % -0,25 %
    Reino UnidoEuropa 5,26 % 5,01 % 0,25 %
    Países BajosEuropa 3,95 % 4,02 % -0,07 %
    EspañaEuropa 3,69 % 3,68 % 0,01 %
    ItaliaEuropa 3,28 % 3,65 % -0,37 %
    CanadáAmérica del Norte 3,12 % 2,95 % 0,17 %
    SueciaEuropa 2,25 % 2,11 % 0,14 %
    AustraliaPacífico 1,92 % 1,65 % 0,27 %
    DinamarcaEuropa 1,78 % 1,59 % 0,19 %
    AustriaEuropa 1,72 % 1,60 % 0,12 %
    NoruegaEuropa 1,43 % 1,55 % -0,12 %
    BélgicaEuropa 1,42 % 1,43 % -0,01 %

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    European Union 0,83541 % 11.162.608,47 GBP 11.802.000 2,50 % 04 dic 2031
    European Union 0,56835 % 7.594.153,71 GBP 7.734.539 3,13 % 04 dic 2030
    European Union 0,54336 % 7.260.199,17 GBP 7.350.000 2,63 % 04 jul 2028
    European Union 0,44166 % 5.901.370,57 GBP 5.923.000 2,88 % 06 dic 2027
    European Union 0,40231 % 5.375.646,14 GBP 6.368.077 0,00 % 04 jul 2031
    European Union 0,38601 % 5.157.764,77 GBP 5.496.723 3,00 % 04 dic 2034
    European Union 0,37032 % 4.948.143,85 GBP 7.139.058 0,40 % 04 feb 2037
    European Union 0,35682 % 4.767.725,70 GBP 5.000.000 3,38 % 12 dic 2035
    European Union 0,35149 % 4.696.569,91 GBP 4.996.754 4,00 % 04 abr 2044
    European Union 0,34656 % 4.630.632,19 GBP 4.950.000 0,00 % 04 oct 2028

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    98,80 GBP
    GBP
    Variación
    +0,30 GBP0,30 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    100,50 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    97,53 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    2,97 GBP
    Variación
    +2,95 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    26 feb 2026

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    15 oct 2026 98,7956 GBP
    14 oct 2026 98,4967 GBP
    13 oct 2026 98,4982 GBP
    12 oct 2026 98,3965 GBP
    09 oct 2026 98,3476 GBP
    08 oct 2026 98,2114 GBP
    07 oct 2026 98,2917 GBP
    06 oct 2026 98,3531 GBP
    05 oct 2026 98,0833 GBP
    02 oct 2026 98,1966 GBP

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VEIGBIP
    • Citi:CA70N
    • ISIN:IE000GME9RM1
    • ID MEX:VIABBP
    • SEDOL:BS46DC2

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.