Global Core Bond Fund
Global Core Bond Fund - EUR Hedged Acc (VAGBLHA)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El objetivo del Fondo es proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del Bloomberg Global Aggregate Index (el «Índice»), tras deducir las comisiones y los gastos del Fondo.
- El Fondo emplea una estrategia de «gestión activa», cuyo objetivo es superar la rentabilidad del Índice y, para ello, el Gestor de inversiones seguirá distintos enfoques en la gestión de los activos del Fondo.
- El Gestor de inversiones podrá, a su entera discreción, restringir la medida en que las participaciones del Fondo se desvían de los componentes del Índice en función de la selección de valores y del sector de renta fija. El Fondo podrá adoptar opiniones activas sobre el sector de la renta fija, centrándose en la selección específica de bonos. El Gestor de inversiones aplica restricciones que limitan la volatilidad potencial de la diferencia entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice, lo que puede repercutir en la medida en la que el Fondo supera la rentabilidad el Índice. Dichas restricciones podrán cambiar o eliminarse periódicamente a discreción del Gestor de inversiones y en función de los entornos del mercado.
- El Fondo invertirá en bonos y obligaciones de renta fija de todo el mundo, incluidas las emisiones de tipo fijo y variable, compuestos principalmente por deuda del Tesoro, pública, titulizada y corporativa de emisores de mercados desarrollados y emergentes. El Fondo invertirá principalmente en bonos y obligaciones con grado de inversión, con una calificación equivalente a Baa3 o superior de Moody’s u otra agencia de calificación independiente, o que el Gestor de inversiones determine que son de calidad comparable.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
23 jul 2025
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Activo
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
H00038EU
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in EUR
Países registrados
Italia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Isla de Man, Francia, Irlanda, Austria, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Suiza y España
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 423 | 32.573 | 30 sept 2026 |
| 5,0 % | 4,5 % | 30 sept 2026 | |
| 4,0 % | 3,2 % | 30 sept 2026 | |
| 9,2 Años | 8,1 Años | 30 sept 2026 | |
| A+ | AA- | 30 sept 2026 | |
| 5,7 Años | 6,0 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -13,7 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 33,39 % | 40,36 % | -6,97 % |
| Japón | Pacífico | 7,06 % | 8,06 % | -1,00 % |
| Reino Unido | Europa | 6,01 % | 4,37 % | 1,64 % |
| Polonia | Europa | 4,55 % | 0,45 % | 4,10 % |
| Australia | Pacífico | 4,51 % | 1,76 % | 2,75 % |
| Italia | Europa | 4,32 % | 3,09 % | 1,23 % |
| España | Europa | 4,10 % | 2,23 % | 1,87 % |
| República de Corea | Pacífico | 4,09 % | 1,31 % | 2,78 % |
| Hong Kong | Pacífico | 3,93 % | 0,12 % | 3,81 % |
| Supranacional | Otro | 3,86 % | 2,77 % | 1,09 % |
| China | Mercados emergentes | 3,40 % | 11,32 % | -7,92 % |
| Francia | Europa | 3,36 % | 5,03 % | -1,67 % |
| Bulgaria | Mercados emergentes | 2,82 % | 0,03 % | 2,79 % |
| República Checa | Mercados emergentes | 2,66 % | 0,20 % | 2,46 % |
| Andorra | Europa | 2,50 % | 0,00 % | 2,50 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 9,15 % |
| AA | 39,61 % |
| A | 32,16 % |
| Menor que BBB | 0,57 % |
| BBB | 30,61 % |
| Sin Clasificación | -12,10 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 27,75 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 18,34 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 4,75 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 11,19 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,86 % |
| Corporativo-Industriales | 7,43 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 1,90 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 15,04 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 15,75 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 3,14 % |
| Efectivo | -13,73 % |
| Otros | 4,60 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | -9,35 % |
| 1 - 5 años | 42,70 % |
| 5 - 10 años | 42,64 % |
| 10 - 15 años | 9,99 % |
| 15 - 20 años | 3,15 % |
| 20 - 25 años | 2,10 % |
| Más de 25 años | 8,77 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Poland Government Bond | 2,36499 % | 2.219.253,74 € | 8.858.000 | 4,50 % | 25 jul 2030 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,22549 % | 2.088.345,27 € | 1.572.000 | 4,26 % | 08 jul 2030 |
| Hong Kong Government International Bond | 2,19979 % | 2.064.228,37 € | 1.833.000 | 3,63 % | 29 sept 2030 |
| Andorra International Bond | 2,05116 % | 1.924.765,94 € | 1.700.000 | 3,88 % | 07 oct 2029 |
| United States Treasury Bill | 2,04671 % | 1.920.581,81 € | 1.922.000 | 0,00 % | 08 oct 2026 |
| Korea Housing Finance Corp | 1,94765 % | 1.827.632,18 € | 1.835.000 | 5,38 % | 07 oct 2031 |
| Finnvera Oyj | 1,82993 % | 1.717.164,60 € | 1.515.000 | 3,63 % | 07 oct 2031 |
| UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS | 1,78278 % | 1.672.921,58 € | 1.500.000 | 3,50 % | 10 sept 2031 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,66901 % | 1.566.159,07 € | 1.584.041,41 | 0,13 % | 15 abr 2027 |
| China Government International Bond | 1,62427 % | 1.524.177,53 € | 1.453.000 | 3,13 % | 03 jul 2038 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
101,02 €
EURVariación
+0,54 €0,54 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
103,84 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
99,97 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
3,86 €
Variación
+3,72 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
23 jul 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 101,0203 € |
| 14 oct 2026 | 100,4823 € |
| 13 oct 2026 | 100,6126 € |
| 12 oct 2026 | 100,3507 € |
| 09 oct 2026 | 100,4385 € |
| 08 oct 2026 | 100,3677 € |
| 07 oct 2026 | 100,2726 € |
| 06 oct 2026 | 100,3327 € |
| 05 oct 2026 | 100,1702 € |
| 02 oct 2026 | 100,2599 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAGBLHA
- Citi:BU7ZI
- ISIN:IE000G9SBZJ0
- ID MEX:VIAAZX
- SEDOL:BVBNF87