Global Government Bond Index Fund
Global Government Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VANGUHA)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
16 sept 2025
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 US$
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
USD
Símbolo del índice
—
Índice de referencia
—
Países registrados
—
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 31 jul 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
—Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | — | 1396 | — |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 jul 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 31 jul 2026 | |
| 8,6 Años | 8,5 Años | 31 jul 2026 | |
| AA | AA | 31 jul 2026 | |
| 6,5 Años | 6,5 Años | 31 jul 2026 | |
| Inversión en efectivo | — | — | — |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 48,40 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 10,12 % | — | — |
| Francia | Europa | 7,28 % | — | — |
| Italia | Europa | 6,58 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 6,16 % | — | — |
| Alemania | Europa | 5,96 % | — | — |
| España | Europa | 4,35 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 2,09 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 1,77 % | — | — |
| Bélgica | Europa | 1,46 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 1,23 % | — | — |
| Austria | Europa | 1,03 % | — | — |
| Portugal | Europa | 0,58 % | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,56 % | — | — |
| Singapur | Pacífico | 0,43 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,12 % |
| AA | 55,44 % |
| A | 24,31 % |
| BBB | 6,93 % |
| Sin Clasificación | 0,20 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 31 ago 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,80 % |
| Efectivo | 0,51 % |
| Otros | -0,31 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,20 % |
| 1 - 5 años | 47,78 % |
| 5 - 10 años | 26,76 % |
| 10 - 15 años | 6,80 % |
| 15 - 20 años | 6,93 % |
| 20 - 25 años | 3,91 % |
| Más de 25 años | 7,62 % |
Top 10 posiciones
-
Temporalmente no disponible
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
99,67 US$
USDVariación
+0,06 US$0,06 % Datos a 08 sept 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
102,34 US$
Datos a 09 sept 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
99,16 US$
Datos a 09 sept 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
3,18 US$
Variación
+3,10 % Datos a 09 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
16 sept 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 08 sept 2026 | 99,6747 US$ |
| 07 sept 2026 | 99,6183 US$ |
| 04 sept 2026 | 99,7666 US$ |
| 03 sept 2026 | 99,6608 US$ |
| 02 sept 2026 | 99,4335 US$ |
| 01 sept 2026 | 99,5321 US$ |
| 31 ago 2026 | 99,7519 US$ |
| 28 ago 2026 | 99,8682 US$ |
| 27 ago 2026 | 100,1044 US$ |
| 26 ago 2026 | 100,2090 US$ |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANGUHA
- Citi:BUB2T
- ISIN:IE000GIZGJP1
- ID MEX:VIAAZB
- SEDOL:BVBNPP4