Global Government Bond Index Fund
Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANGIHD)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
16 sept 2025
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
H38855GB
Índice de referencia
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP
Países registrados
Francia, Isla de Man, Finlandia, Dinamarca, Italia, Islandia, Países Bajos, Noruega, Guernsey, C.I., España, Portugal, Suecia, Reino Unido, Austria, Irlanda, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza y Alemania
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 890 | 1371 | 30 sept 2026 |
| 4,5 % | 4,5 % | 30 sept 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 30 sept 2026 | |
| 8,5 Años | 8,4 Años | 30 sept 2026 | |
| AA | AA | 30 sept 2026 | |
| 6,4 Años | 6,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,6 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 48,40 % | 47,56 % | 0,84 % |
| Japón | Pacífico | 10,12 % | 10,18 % | -0,06 % |
| Francia | Europa | 7,28 % | 7,27 % | 0,01 % |
| Italia | Europa | 6,58 % | 6,55 % | 0,03 % |
| Reino Unido | Europa | 6,16 % | 6,18 % | -0,02 % |
| Alemania | Europa | 5,96 % | 5,93 % | 0,03 % |
| España | Europa | 4,35 % | 4,33 % | 0,02 % |
| Canadá | América del Norte | 2,09 % | 2,17 % | -0,08 % |
| Australia | Pacífico | 1,77 % | 1,77 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 1,46 % | 1,51 % | -0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 1,23 % | 1,23 % | 0,00 % |
| Austria | Europa | 1,03 % | 1,06 % | -0,03 % |
| Portugal | Europa | 0,58 % | 0,60 % | -0,02 % |
| Finlandia | Europa | 0,56 % | 0,54 % | 0,02 % |
| Singapur | Pacífico | 0,43 % | 0,44 % | -0,01 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12,87 % |
| AA | 55,71 % |
| A | 24,32 % |
| BBB | 6,86 % |
| Sin Clasificación | 0,25 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,75 % |
| Efectivo | -0,65 % |
| Otros | 0,90 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,40 % |
| 1 - 5 años | 47,58 % |
| 5 - 10 años | 27,07 % |
| 10 - 15 años | 6,73 % |
| 15 - 20 años | 6,75 % |
| 20 - 25 años | 3,88 % |
| Más de 25 años | 7,58 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,94230 % | 6.825.122,18 GBP | 6.100.000 | 2,10 % | 15 mar 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,93942 % | 6.804.298,47 GBP | 6.120.000 | 2,75 % | 25 feb 2029 |
| Bundesobligation | 0,89334 % | 6.470.549,76 GBP | 5.870.000 | 2,40 % | 18 abr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74837 % | 5.420.474,31 GBP | 5.040.000 | 2,70 % | 25 feb 2031 |
| Spain Government Bond | 0,65620 % | 4.752.922,18 GBP | 4.500.000 | 0,80 % | 30 jul 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,62989 % | 4.562.351,94 GBP | 4.360.000 | 3,00 % | 25 may 2033 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,54072 % | 3.916.470,51 GBP | 3.410.000 | 4,10 % | 01 feb 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,47248 % | 3.422.233,35 GBP | 3.000.000 | 4,00 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46149 % | 3.342.594,94 GBP | 3.397.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,44999 % | 3.259.346,80 GBP | 3.000.000 | 3,25 % | 15 jul 2032 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
95,62 GBP
GBPVariación
+0,50 GBP0,52 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
101,47 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
94,62 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
6,85 GBP
Variación
+6,75 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
16 sept 2025
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 95,6178 GBP |
| 14 oct 2026 | 95,1207 GBP |
| 13 oct 2026 | 95,0903 GBP |
| 12 oct 2026 | 94,9182 GBP |
| 09 oct 2026 | 94,9208 GBP |
| 08 oct 2026 | 94,8177 GBP |
| 07 oct 2026 | 94,7120 GBP |
| 06 oct 2026 | 94,8274 GBP |
| 05 oct 2026 | 94,6269 GBP |
| 02 oct 2026 | 94,6926 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3,52 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,8311 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 0,8449 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,8097 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,8484 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0639 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANGIHD
- Citi:BUB2P
- ISIN:IE000IFMFW54
- ID MEX:VIAAZE
- SEDOL:BVBNPF4