U.K. Short-Term Gilt Index Fund
U.K. Short-Term Gilt Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VGUSGIP)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda soberana a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en GBP ajustada al capital flotante, emitida por el Gobierno del Reino Unido, con vencimientos de entre uno y hasta cinco años, este último no incluido, y con un capital nominal (es decir, el importe de dinero que los emisores acuerdan reembolsar al comprador al vencimiento del bono) en circulación superior o igual a 200 millones de libras.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
12 jun 2025
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
I39206GB
Índice de referencia
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index
Países registrados
Alemania, Guernsey, C.I., Reino Unido, Jersey, C.I., Noruega, Suiza, Austria, Irlanda, Isla de Man, Islandia, Países Bajos, España, Dinamarca, Francia, Portugal, Suecia, Finlandia, Liechtenstein, Luxemburgo y Italia
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 16 | 16 | 30 sept 2026 |
| 4,8 % | 4,8 % | 30 sept 2026 | |
| 3,3 % | 3,1 % | 30 sept 2026 | |
| 2,8 Años | 2,8 Años | 30 sept 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept 2026 | |
| 2,6 Años | 2,6 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 99,60 % | 100,00 % | -0,40 % |
| Otro | Otro | 0,40 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,60 % |
| Sin Clasificación | 0,40 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,60 % |
| Efectivo | 0,40 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,40 % |
| 1 - 2 años | 30,04 % |
| 2 - 3 años | 30,04 % |
| 3 - 4 años | 15,65 % |
| 4 - 5 años | 23,87 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 14,20248 % | 133.521.367,54 GBP | 134.160.000 | 4,38 % | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11,10653 % | 104.415.448,11 GBP | 106.215.000 | 4,38 % | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 9,85465 % | 92.646.168,23 GBP | 93.034.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United Kingdom Gilt | 9,56191 % | 89.894.067,82 GBP | 91.864.742 | 4,00 % | 22 may 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9,17205 % | 86.228.945,12 GBP | 89.170.000 | 4,13 % | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 8,80510 % | 82.779.131,75 GBP | 84.417.208 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 6,43929 % | 60.537.538,21 GBP | 66.742.000 | 0,50 % | 31 ene 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5,48467 % | 51.562.843,56 GBP | 64.160.000 | 0,25 % | 31 jul 2031 |
| United Kingdom Gilt | 5,31022 % | 49.922.824,71 GBP | 50.127.000 | 4,75 % | 07 dic 2030 |
| United Kingdom Gilt | 4,49764 % | 42.283.485,46 GBP | 44.673.000 | 0,13 % | 31 ene 2028 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
98,05 GBP
GBPVariación
+0,12 GBP0,13 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
101,46 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
97,83 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
3,64 GBP
Variación
+3,59 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
12 jun 2025
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 98,0502 GBP |
| 14 oct 2026 | 97,9262 GBP |
| 13 oct 2026 | 97,8821 GBP |
| 12 oct 2026 | 97,9087 GBP |
| 09 oct 2026 | 97,8866 GBP |
| 08 oct 2026 | 97,8253 GBP |
| 07 oct 2026 | 97,9677 GBP |
| 06 oct 2026 | 98,0517 GBP |
| 05 oct 2026 | 97,9541 GBP |
| 02 oct 2026 | 98,0477 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3,93 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,0125 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 0,9522 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,9340 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,9475 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,9275 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0966 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGUSGIP
- Citi:BU705
- ISIN:IE0007BGJVM0
- ID MEX:VIAAYN
- SEDOL:BTJSN53