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    • U.S. Government Bond Index Fund

    U.S. Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHH)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
    • El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado y relacionados con el Gobierno de EE. UU. expresados en dólares estadounidenses con vencimientos superiores a un año.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    17 may 2022
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 CHF
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    CHF
    Símbolo del índice
    H23048CH
    Índice de referencia
    Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in CHF
    Países registrados
    Alemania, Liechtenstein, Austria, Isla de Man, Suecia, Italia, España, Guernsey, C.I., Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia, Francia, Reino Unido, Finlandia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Suiza y Jersey, C.I.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 340 599 30 sept 2026
    5,1 % 5,1 % 30 sept 2026
    3,5 % 3,5 % 30 sept 2026
    7,5 Años 7,5 Años 30 sept 2026
    AA+ AA+ 30 sept 2026
    5,4 Años 5,4 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 0,2 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 99,76 % 100,00 % -0,24 %
    OtroOtro 0,24 % — —
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United States Treasury Note/Bond 0,84196 % 53.167.002,19 CHF 57.006.000 4,38 % 15 may 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,84095 % 53.103.188,13 CHF 55.406.000 4,63 % 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83957 % 53.016.360,72 CHF 57.872.200 4,13 % 15 feb 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,83597 % 52.788.695,62 CHF 53.647.900 3,50 % 31 ene 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,82447 % 52.062.804,38 CHF 56.038.000 4,25 % 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82199 % 51.906.012,50 CHF 55.738.000 4,25 % 15 may 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82166 % 51.885.076,88 CHF 56.802.000 3,88 % 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81810 % 51.660.584,89 CHF 55.741.000 4,00 % 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81793 % 51.649.494,00 CHF 55.203.200 4,25 % 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81618 % 51.539.295,09 CHF 54.377.100 4,38 % 15 may 2034

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (CHF)
    87,17 CHF
    CHF
    Variación
    +0,41 CHF0,47 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    92,88 CHF
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    86,29 CHF
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    6,59 CHF
    Variación
    +7,10 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    17 may 2022

    Fecha Valor de activos neto (CHF)
    15 oct 2026 87,1745 CHF
    14 oct 2026 86,7680 CHF
    13 oct 2026 86,6583 CHF
    12 oct 2026 86,5601 CHF
    09 oct 2026 86,5229 CHF
    08 oct 2026 86,5679 CHF
    07 oct 2026 86,3744 CHF
    06 oct 2026 86,3843 CHF
    05 oct 2026 86,2867 CHF
    02 oct 2026 86,3449 CHF

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:CHF

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAGBIHH
    • Citi:UIM6
    • ISIN:IE00077YXI85
    • ID MEX:VIAAKV
    • SEDOL:BPLGRY4

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.