Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VAIBIDE)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index (el «Índice»).
El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado vinculados a la inflación expresados en euros dentro de la eurozona con vencimientos superiores a un año. Como mínimo, todos los bonos y obligaciones adquiridos por el Fondo tendrán una calificación de grado de inversión. Los bonos y obligaciones con grado de inversión suelen ser bonos y obligaciones con un riesgo de impago relativamente bajo. La eurozona son todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

12 abr 2022

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 €

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Trimestral

Divisa

EUR

Símbolo del índice

I09013EU

Índice de referencia

Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index

Países registrados

Alemania, Liechtenstein, Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, Jersey, C.I., Austria, Isla de Man, Francia, Guernsey, C.I., Italia, Países Bajos, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido, España, Finlandia y Islandia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 sept 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

—

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	33	34	30 sept 2026
	4,2 %	4,2 %	30 sept 2026
	1,1 %	1,0 %	30 sept 2026
	8,1 Años	8,1 Años	30 sept 2026
	A	A	30 sept 2026
	7,4 Años	7,4 Años	30 sept 2026
Inversión en efectivo	0,0 %	—	30 sept 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 sept 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Italia	Europa	37,94 %	38,00 %	-0,06 %
Francia	Europa	33,89 %	33,86 %	0,03 %
España	Europa	17,88 %	17,93 %	-0,05 %
Alemania	Europa	10,27 %	10,21 %	0,06 %
Otro	Otro	0,03 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 sept 2026

Calificación crediticia	Fondo
AAA	10,27 %
A	51,77 %
BBB	37,94 %
Sin Clasificación	0,03 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 sept 2026

Emisores	Fondo
Tesorería/Federal	99,97 %
Efectivo	0,03 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 sept 2026

Vencimiento	Fondo
Menor a 1 año	0,03 %
1 - 5 años	40,59 %
5 - 10 años	32,53 %
10 - 15 años	17,33 %
15 - 20 años	4,70 %
20 - 25 años	2,75 %
Más de 25 años	2,06 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 sept 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
French Republic Government Bond OAT	5,50092 %	82.412.191,12 €	84.625.161,08	0,10 %	01 mar 2029
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	5,32315 %	79.748.972,11 €	81.130.234,64	0,50 %	15 abr 2030
French Republic Government Bond OAT	5,08303 %	76.151.653,60 €	71.179.309,08	3,15 %	25 jul 2032
Spain Government Inflation Linked Bond	5,03235 %	75.392.345,83 €	75.915.656,74	1,00 %	30 nov 2030
Spain Government Inflation Linked Bond	4,91500 %	73.634.204,39 €	78.431.499,2	0,70 %	30 nov 2033
French Republic Government Bond OAT	4,37655 %	65.567.461,33 €	73.634.970,56	1,80 %	25 jul 2040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,18342 %	62.674.128,00 €	62.764.595	2,55 %	15 sept 2041
French Republic Government Bond OAT	4,11648 %	61.671.218,30 €	63.317.848,98	0,70 %	25 jul 2030
Spain Government Inflation Linked Bond	4,07023 %	60.978.300,76 €	60.768.566,56	0,65 %	30 nov 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,98631 %	59.721.078,37 €	67.513.635,9	0,10 %	15 may 2033

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

80,61 €

Variación

+0,37 €0,46 %

Datos a 15 oct 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

85,56 €

Datos a 16 oct 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

79,47 €

Datos a 16 oct 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

6,09 €

Variación

+7,12 %

Datos a 16 oct 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)
15 oct 2026	80,6085 €
14 oct 2026	80,2375 €
13 oct 2026	80,3658 €
12 oct 2026	80,0325 €
09 oct 2026	80,0302 €
08 oct 2026	79,9505 €
07 oct 2026	80,0157 €
06 oct 2026	80,2096 €
05 oct 2026	79,7260 €
02 oct 2026	79,7084 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,2752 €	30 sept 2026	29 sept 2026	14 oct 2026
Ingreso	2,1330 €	30 jun 2026	29 jun 2026	14 jul 2026
Ingreso	0,0000 €	31 mar 2026	30 mar 2026	16 abr 2026
Ingreso	0,4369 €	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	0,3201 €	30 sept 2025	29 sept 2025	14 oct 2025
Ingreso	1,2852 €	30 jun 2025	27 jun 2025	14 jul 2025
Ingreso	0,0000 €	31 mar 2025	28 mar 2025	14 abr 2025
Ingreso	0,2558 €	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025
Ingreso	0,3746 €	30 sept 2024	27 sept 2024	14 oct 2024
Ingreso	0,9175 €	28 jun 2024	27 jun 2024	12 jul 2024

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo:EUR

Códigos de fondo

Bloomberg:VAIBIDE
Citi:WAVD
ISIN:IE000E69G7V7
ID MEX:VIAAKU
SEDOL:BPLGRX3