Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund - USD Dist (VAEMBIU)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo trata de proporcionar rentabilidad total y, al mismo tiempo, generar un nivel moderado de ingresos invirtiendo principalmente en bonos y obligaciones de emisores de países de mercados emergentes.
- El Fondo emplea una estrategia de «gestión activa», cuyo objetivo es superar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (el «Índice»), a lo largo del ciclo, y, al hacerlo, el Gestor de inversiones seguirá distintos enfoques en la gestión de los activos del Fondo.
- El Fondo invierte en valores de renta fija con diversos vencimientos, rendimientos y calidades. En circunstancias normales, el Fondo invertirá al menos el 80 % de sus activos en valores de renta fija de emisores vinculados económicamente a países de mercados emergentes. El Fondo trata de tener la mayoría de sus activos expresados en dólares estadounidenses o cubiertos en ellos, pero tiene la capacidad de invertir en bonos y obligaciones expresados en una moneda local sin cobertura. Los bonos y obligaciones de mercados emergentes incluyen valores de renta fija soberana, que incluyen valores de renta fija emitidos o garantizados por Gobiernos extranjeros o sus agencias, autoridades, subdivisiones o instrumentos políticos u otras agencias supranacionales, así como valores de renta fija emitidos o garantizados por empresas extranjeras e instituciones financieras extranjeras.
- El Gestor de inversiones podrá, a su entera discreción, restringir la medida en que las participaciones del Fondo se desvían de los componentes del Índice en función de la selección de valores y del sector de renta fija. El Fondo podrá adoptar opiniones activas sobre el sector de la renta fija y la selección de valores, centrándose en la selección específica de bonos. El gestor de inversiones podrá aplicar restricciones que limiten la volatilidad potencial del Fondo en relación con el Índice, y dichas restricciones podrán cambiar o eliminarse periódicamente a discreción del gestor de inversiones y en función de los entornos del mercado.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
11 jun 2024
Inversión inicial mínima
100.000,00 US$
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Activo
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
USD
Símbolo del índice
JPGCCOMP
Índice de referencia
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Países registrados
Islandia, Noruega, Suiza, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Austria, Isla de Man, Luxemburgo, Finlandia, Irlanda, Alemania, Italia, Jersey, C.I., Liechtenstein, Guernsey, C.I., Portugal, Reino Unido y España
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 284 | 968 | 30 sept 2026 |
| 7,1 % | 7,0 % | 30 sept 2026 | |
| 5,5 % | 5,7 % | 30 sept 2026 | |
| 8,8 Años | 9,7 Años | 30 sept 2026 | |
| BB+ | BB+ | 30 sept 2026 | |
| 6,1 Años | 5,9 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 4,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| México | Mercados emergentes | 8,34 % | 5,08 % | 3,26 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 5,63 % | 4,14 % | 1,49 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 5,41 % | 4,05 % | 1,36 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 4,94 % | 2,62 % | 2,32 % |
| Otro | Otro | 4,37 % | — | — |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 4,33 % | — | — |
| República Dominicana | Mercados emergentes | 3,89 % | 2,88 % | 1,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,43 % | 5,18 % | -1,75 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,19 % | 2,78 % | 0,41 % |
| Egipto | Mercados emergentes | 3,00 % | 2,82 % | 0,18 % |
| Ecuador | Mercados emergentes | 2,99 % | 1,75 % | 1,24 % |
| Chile | Mercados emergentes | 2,85 % | 2,98 % | -0,13 % |
| Hungría | Mercados emergentes | 2,72 % | 2,82 % | -0,10 % |
| Ucrania | Mercados emergentes | 2,67 % | 1,82 % | 0,85 % |
| Panamá | Mercados emergentes | 2,66 % | 2,68 % | -0,02 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 4,45 % |
| A | 5,92 % |
| Menor que BBB | 53,37 % |
| BBB | 30,07 % |
| Sin Clasificación | 6,19 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 6,86 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 13,15 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,32 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 72,78 % |
| Corporativo-Industriales | 1,62 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 0,55 % |
| Efectivo | 4,37 % |
| Otros | 0,34 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 7,70 % |
| 1 - 5 años | 25,77 % |
| 5 - 10 años | 44,97 % |
| 10 - 15 años | 6,46 % |
| 15 - 20 años | 0,97 % |
| 20 - 25 años | 4,64 % |
| Más de 25 años | 9,48 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Government International Bond | 1,63270 % | 48.278.113,77 US$ | 61.862.000 | 4,00 % | 01 feb 2032 |
| Petroleos Mexicanos | 1,59793 % | 47.250.123,98 US$ | 45.181.572 | 8,75 % | 02 jun 2029 |
| Indonesia Government International Bond | 1,54333 % | 45.635.393,47 US$ | 43.170.000 | 3,75 % | 16 oct 2033 |
| Panama Government International Bond | 1,49556 % | 44.223.121,79 US$ | 55.213.000 | 2,25 % | 29 sept 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,46645 % | 43.362.275,70 US$ | 52.013.600 | 1,38 % | 15 nov 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,46229 % | 43.239.336,98 US$ | 51.148.316,81 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Turkiye Government International Bond | 1,39064 % | 41.120.626,98 US$ | 44.060.000 | 6,30 % | 14 mar 2033 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,26297 % | 37.345.359,43 US$ | 50.130.818 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1,26052 % | 37.272.836,74 US$ | 39.500.000 | 7,88 % | 26 feb 2034 |
| Ecuador Government International Bond | 1,12712 % | 33.328.291,26 US$ | 39.431.500,01 | 0,00 % | 31 jul 2030 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
105,04 US$
USDVariación
+1,00 US$0,96 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
111,68 US$
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
102,77 US$
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
8,91 US$
Variación
+7,98 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
11 jun 2024
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 105,0406 US$ |
| 14 oct 2026 | 104,0426 US$ |
| 13 oct 2026 | 104,0752 US$ |
| 12 oct 2026 | 103,8552 US$ |
| 09 oct 2026 | 104,2969 US$ |
| 08 oct 2026 | 103,5683 US$ |
| 07 oct 2026 | 103,3617 US$ |
| 06 oct 2026 | 103,5981 US$ |
| 05 oct 2026 | 102,7743 US$ |
| 02 oct 2026 | 103,1209 US$ |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
6,23 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,7607 US$ | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 1,7556 US$ | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 1,5316 US$ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 1,3835 US$ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 1,4674 US$ | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 1,5770 US$ | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 1,6723 US$ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 1,7348 US$ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 1,6411 US$ | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,1912 US$ | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAEMBIU
- Citi:ATGN4
- ISIN:IE0004Q0MM73
- ID MEX:VIAAQL
- SEDOL:BSMSN42