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    • ESG Global Corporate Bond Index Fund

    ESG Global Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VESGCIP)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una cartera multidivisa de bonos y obligaciones corporativos de tipo fijo con grado de inversión de emisores de mercados desarrollados y emergentes que consta de una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
    • El Índice se crea a partir del Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (el «Índice principal»), que representa un universo de inversión similar que, a continuación, Bloomberg, como patrocinador del Índice e independiente de Vanguard, examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) (los «criterios de selección»).
    • Mediante la exclusión de su cartera de algunos bonos emitidos por emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor corporativo pertinente en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
    • La metodología del Índice excluye los bonos de emisores corporativos que MSCI determina (a) que participan en actividades o partes específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima del umbral especificado por el proveedor del Índice) de determinados segmentos de negocio de actividades relacionadas con las siguientes: (i) el entretenimiento para adultos, (ii) el alcohol, (iii) los juegos de azar, (iv) el tabaco, (v) las armas nucleares, (vi) las armas controvertidas, (vii) las armas convencionales, (viii) las armas de fuego civiles, (ix) la energía nuclear, o (x) los combustibles fósiles (que incluyen el carbón térmico, el petróleo, el gas, las arenas bituminosas, el petróleo ártico o el gas ártico). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
    • El Índice también excluye los bonos de emisores corporativos que tienen una puntuación de controversia de cero, según se define en el marco de evaluación de controversias ESG de MSCI.
    • Cuando MSCI no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a un emisor corporativo en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, los bonos y las obligaciones de ese emisor se excluirán del Índice hasta que MSCI determine que son elegibles. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo puede mantener bonos del Estado y corporativos a tipo fijo que no componen el Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto, y que, en el caso de los bonos corporativos, cumplen los criterios de selección. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. El Fondo trata de permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
    • Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    21 jun 2023
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 €
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    EUR
    Símbolo del índice
    H35935EU
    Índice de referencia
    Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR
    Países registrados
    Italia, Suiza, Finlandia, España, Jersey, C.I., Liechtenstein, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Austria, Guernsey, C.I., Suecia, Noruega, Francia, Reino Unido, Isla de Man, Portugal, Países Bajos y Irlanda

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 5998 10.971 30 sept 2026
    5,4 % 5,4 % 30 sept 2026
    4,1 % 4,1 % 30 sept 2026
    8,0 Años 8,0 Años 30 sept 2026
    A- A- 30 sept 2026
    5,4 Años 5,4 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo -0,6 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 62,79 % 61,61 % 1,18 %
    Reino UnidoEuropa 7,68 % 7,49 % 0,19 %
    FranciaEuropa 5,88 % 5,87 % 0,01 %
    CanadáAmérica del Norte 4,10 % 4,40 % -0,30 %
    AlemaniaEuropa 3,70 % 3,87 % -0,17 %
    JapónPacífico 2,73 % 2,69 % 0,04 %
    EspañaEuropa 2,21 % 2,40 % -0,19 %
    Países BajosEuropa 1,93 % 2,20 % -0,27 %
    AustraliaPacífico 1,80 % 1,59 % 0,21 %
    SuizaEuropa 1,10 % 0,98 % 0,12 %
    ItaliaEuropa 0,97 % 1,03 % -0,06 %
    SueciaEuropa 0,96 % 1,08 % -0,12 %
    DinamarcaEuropa 0,71 % 0,72 % -0,01 %
    IrlandaEuropa 0,61 % 0,56 % 0,05 %
    BélgicaEuropa 0,47 % 0,42 % 0,05 %
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    Bank of Cyprus Pcl 0,19571 % 1.033.672,20 € 900.000 5,00 % 02 may 2029
    NTT Finance Corp 0,15994 % 844.745,42 € 800.000 0,40 % 13 dic 2028
    Bank of America Corp 0,14166 % 748.208,12 € 750.000 5,20 % 25 abr 2029
    Eaton Corp 0,13255 % 700.101,48 € 750.000 4,50 % 06 mar 2033
    Caterpillar Financial Services Corp 0,12000 % 633.791,50 € 650.000 4,30 % 15 may 2029
    Bridgestone Corp 0,11946 % 630.935,18 € 100.000.000 1,54 % 27 abr 2028
    Barclays PLC 0,11918 % 629.471,51 € 100.000.000 2,43 % 21 may 2030
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,11576 % 611.429,66 € 100.000.000 0,54 % 25 ene 2029
    Daiichi Sankyo Co Ltd 0,11330 % 598.421,74 € 100.000.000 1,88 % 08 oct 2032
    NTT Finance Corp 0,10991 % 580.500,84 € 100.000.000 0,38 % 20 sept 2030

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    109,06 €
    EUR
    Variación
    +0,46 €0,43 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    113,15 €
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    108,01 €
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    5,14 €
    Variación
    +4,54 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    21 jun 2023

    Fecha Valor de activos neto (EUR)
    15 oct 2026 109,0647 €
    14 oct 2026 108,6011 €
    13 oct 2026 108,5203 €
    12 oct 2026 108,4635 €
    09 oct 2026 108,4138 €
    08 oct 2026 108,4177 €
    07 oct 2026 108,2974 €
    06 oct 2026 108,3127 €
    05 oct 2026 108,0286 €
    02 oct 2026 108,1031 €

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:EUR

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VESGCIP
    • Citi:DYGV
    • ISIN:IE00BNDS0X49
    • ID MEX:VRAABT
    • SEDOL:BNDS0X4

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.