U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VGUGIGI)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado y relacionados con el Gobierno de EE. UU. expresados en dólares estadounidenses con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
14 dic 2017
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
I23048GB
Índice de referencia
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 340 | 599 | 30 sept 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | 3,5 % | 30 sept 2026 | |
| 7,5 Años | 7,5 Años | 30 sept 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept 2026 | |
| 5,4 Años | 5,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Otro | Otro | 0,24 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,76 % |
| Sin Clasificación | 0,24 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 98,83 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0,93 % |
| Efectivo | 0,24 % |
| Otros | 0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,24 % |
| 1 - 5 años | 58,00 % |
| 5 - 10 años | 21,78 % |
| 10 - 15 años | 2,00 % |
| 15 - 20 años | 7,18 % |
| 20 - 25 años | 3,53 % |
| Más de 25 años | 7,28 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84196 % | 53.167.002,19 GBP | 57.006.000 | 4,38 % | 15 may 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84095 % | 53.103.188,13 GBP | 55.406.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83957 % | 53.016.360,72 GBP | 57.872.200 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83597 % | 52.788.695,62 GBP | 53.647.900 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82447 % | 52.062.804,38 GBP | 56.038.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82199 % | 51.906.012,50 GBP | 55.738.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82166 % | 51.885.076,88 GBP | 56.802.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81810 % | 51.660.584,89 GBP | 55.741.000 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81793 % | 51.649.494,00 GBP | 55.203.200 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81618 % | 51.539.295,09 GBP | 54.377.100 | 4,38 % | 15 may 2034 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
87,87 GBP
GBPVariación
-0,17 GBP-0,20 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
94,13 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
86,64 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
7,49 GBP
Variación
+7,95 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
14 dic 2017
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 87,8654 GBP |
| 14 oct 2026 | 88,0371 GBP |
| 13 oct 2026 | 87,3143 GBP |
| 12 oct 2026 | 87,3904 GBP |
| 09 oct 2026 | 87,3246 GBP |
| 08 oct 2026 | 87,3527 GBP |
| 07 oct 2026 | 87,1645 GBP |
| 06 oct 2026 | 86,7717 GBP |
| 05 oct 2026 | 87,0202 GBP |
| 02 oct 2026 | 86,9072 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3,92 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,8742 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 0,8539 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,8336 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,8365 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,8167 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8068 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,8389 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,8721 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,8050 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,8170 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGUGIGI
- Citi:OAIG
- ISIN:IE00BD6D4566
- ID MEX:VITEQ
- SEDOL:BD6D456