U.S. Investment Grade Credit Index Fund
U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANIGBH)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses y con vencimientos superiores a un año y un tamaño mínimo de emisión de 300 millones de USD, que excluye determinados sectores, como se especifica más adelante. El Índice incluye valores emitidos por entidades globales corporativas, titulizadas y supranacionales o relacionadas con el Gobierno, pero excluye los bonos del Tesoro de EE. UU. y determinados emisiones y sectores titulizados, según lo defina el proveedor del Índice.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
08 sept 2016
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
H23047GB
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index in GBP
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 7157 | 14.378 | 30 sept 2026 |
| 6,0 % | 6,0 % | 30 sept 2026 | |
| 4,7 % | 4,6 % | 30 sept 2026 | |
| 9,1 Años | 9,1 Años | 30 sept 2026 | |
| A | A | 30 sept 2026 | |
| 5,8 Años | 5,8 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 63,88 % | 62,98 % | 0,90 % |
| Supranacional | Otro | 3,95 % | 4,10 % | -0,15 % |
| Canadá | América del Norte | 3,54 % | 3,67 % | -0,13 % |
| Reino Unido | Europa | 3,00 % | 3,32 % | -0,32 % |
| Japón | Pacífico | 2,29 % | 2,35 % | -0,06 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 2,03 % | 2,01 % | 0,02 % |
| Alemania | Europa | 2,02 % | 2,04 % | -0,02 % |
| Francia | Europa | 2,00 % | 1,83 % | 0,17 % |
| México | Mercados emergentes | 1,39 % | 1,37 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,34 % | 1,49 % | -0,15 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,25 % | 1,22 % | 0,03 % |
| China | Mercados emergentes | 1,20 % | 1,39 % | -0,19 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,07 % | 1,03 % | 0,04 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,89 % | 0,87 % | 0,02 % |
| Italia | Europa | 0,64 % | 0,56 % | 0,08 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 6,60 % |
| AA | 14,49 % |
| A | 39,16 % |
| Menor que BBB | 0,01 % |
| BBB | 39,73 % |
| Sin Clasificación | 0,01 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0,43 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 1,32 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 6,77 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 1,12 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 6,23 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,95 % |
| Corporativo-Industriales | 42,27 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 7,56 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 27,59 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 0,39 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 2,36 % |
| Efectivo | 0,01 % |
| Otros | 0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,32 % |
| 1 - 5 años | 44,29 % |
| 5 - 10 años | 28,11 % |
| 10 - 15 años | 6,01 % |
| 15 - 20 años | 5,39 % |
| 20 - 25 años | 6,62 % |
| Más de 25 años | 9,27 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,16245 % | 2.300.747,78 GBP | 2.400.000 | 4,97 % | 03 jun 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14371 % | 2.035.218,75 GBP | 2.040.000 | 4,75 % | 30 sept 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,13187 % | 1.867.640,63 GBP | 2.052.000 | 5,00 % | 15 may 2056 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,11998 % | 1.699.272,76 GBP | 1.725.000 | 5,50 % | 17 ago 2030 |
| CVS Health Corp | 0,10598 % | 1.500.945,77 GBP | 1.523.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,10501 % | 1.487.208,78 GBP | 1.500.000 | 7,53 % | 30 nov 2048 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,10255 % | 1.452.330,22 GBP | 1.475.000 | 4,70 % | 15 abr 2029 |
| Barclays PLC | 0,09917 % | 1.404.507,10 GBP | 1.375.000 | 7,39 % | 02 nov 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,09667 % | 1.369.117,61 GBP | 1.400.000 | 4,38 % | 01 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,09200 % | 1.302.998,46 GBP | 1.358.000 | 4,84 % | 20 may 2032 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
78,70 GBP
GBPVariación
+0,42 GBP0,53 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
84,19 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
77,75 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
6,44 GBP
Variación
+7,65 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
08 sept 2016
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 78,7039 GBP |
| 14 oct 2026 | 78,2874 GBP |
| 13 oct 2026 | 78,2019 GBP |
| 12 oct 2026 | 78,1266 GBP |
| 09 oct 2026 | 78,0943 GBP |
| 08 oct 2026 | 78,1295 GBP |
| 07 oct 2026 | 77,9295 GBP |
| 06 oct 2026 | 77,9176 GBP |
| 05 oct 2026 | 77,9200 GBP |
| 02 oct 2026 | 77,7513 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4,97 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,0062 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 0,9458 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,8812 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 1,0297 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,9537 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,9334 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,8269 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,9824 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,8918 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,8691 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANIGBH
- Citi:NDWJ
- ISIN:IE00BDBBNM56
- ID MEX:VIXXQ
- SEDOL:BDBBNM5