Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund
Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en euros y con vencimientos superiores a un año y un tamaño mínimo de emisión de 300 millones de EUR. El Índice incluye valores emitidos por emisores corporativos, titulizados y supranacionales o relacionados con el Gobierno (incluidos emisores como la Unión Europea), pero excluye los bonos del Tesoro y relacionados con el Gobierno de la zona euro. La zona euro está compuesta por todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como divisa propia.
- Al excluir de su cartera bonos de emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor en la sociedad, el Fondo promueve determinadas características sociales relativas a las normas y los estándares sociales.
- El Fondo trata de: 1. Igualar las exposiciones a los factores de riesgo del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que componen el Índice, sin incluir los valores que no reúnan las condiciones de selección. El proceso de selección trata de excluir los componentes del Índice de emisores corporativos (incluidos los emisores de bonos cubiertos) que (según determine el proveedor del Índice) participen en: (a) la producción de armas controvertidas, como municiones en racimo, minas terrestres, armas biológicas, armas químicas o armas nucleares, o (b) la fabricación de productos del tabaco. El proceso de selección también trata de excluir los componentes del Índice de emisores corporativos (incluidos los emisores de bonos cubiertos) que supuestamente o realmente han estado implicados directamente en controversias muy graves o infracciones de normas y principios internacionales que causan un impacto negativo medioambiental, social o de gobernanza, superando un umbral de gravedad determinado (según lo determine el proveedor del Índice mediante una metodología predefinida basada en reglas). 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
- El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
- Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
18 jul 2017
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
I23044EU
Índice de referencia
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2928 | 6110 | 30 sept 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 30 sept 2026 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 30 sept 2026 | |
| 5,9 Años | 6,0 Años | 30 sept 2026 | |
| A+ | A+ | 30 sept 2026 | |
| 5,0 Años | 5,0 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,6 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Supranacional | Otro | 22,41 % | 22,30 % | 0,11 % |
| Francia | Europa | 13,53 % | 14,08 % | -0,55 % |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 12,28 % | 12,09 % | 0,19 % |
| Alemania | Europa | 9,89 % | 9,97 % | -0,08 % |
| Reino Unido | Europa | 5,06 % | 5,01 % | 0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 3,96 % | 4,02 % | -0,06 % |
| España | Europa | 3,72 % | 3,68 % | 0,04 % |
| Italia | Europa | 3,66 % | 3,65 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 2,92 % | 2,95 % | -0,03 % |
| Suecia | Europa | 2,32 % | 2,11 % | 0,21 % |
| Australia | Pacífico | 1,92 % | 1,65 % | 0,27 % |
| Dinamarca | Europa | 1,74 % | 1,59 % | 0,15 % |
| Austria | Europa | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 1,53 % | 1,43 % | 0,10 % |
| Japón | Pacífico | 1,36 % | 1,42 % | -0,06 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 35,76 % |
| AA | 7,25 % |
| A | 27,97 % |
| BBB | 28,37 % |
| Sin Clasificación | 0,65 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 1,97 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 1,60 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 3,75 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 22,41 % |
| Corporativo-Industriales | 26,06 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 4,53 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 22,58 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 16,46 % |
| Efectivo | 0,65 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,67 % |
| 1 - 5 años | 49,57 % |
| 5 - 10 años | 34,38 % |
| 10 - 15 años | 7,29 % |
| 15 - 20 años | 2,92 % |
| 20 - 25 años | 1,85 % |
| Más de 25 años | 3,31 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,61174 % | 3.012.735,71 € | 3.050.000 | 2,63 % | 04 jul 2028 |
| European Union | 0,59402 % | 2.925.431,96 € | 3.093.000 | 2,50 % | 04 dic 2031 |
| European Union | 0,54199 % | 2.669.216,91 € | 2.679.000 | 2,88 % | 06 dic 2027 |
| European Union | 0,47496 % | 2.339.077,89 € | 2.409.508 | 2,38 % | 12 jul 2029 |
| European Union | 0,44247 % | 2.179.116,91 € | 2.219.400 | 3,13 % | 04 dic 2030 |
| European Union | 0,38687 % | 1.905.276,61 € | 1.987.787 | 3,25 % | 04 jul 2034 |
| European Union | 0,37689 % | 1.856.146,67 € | 1.978.129 | 3,00 % | 04 dic 2034 |
| European Union | 0,35389 % | 1.742.862,02 € | 2.163.965 | 3,25 % | 04 feb 2050 |
| European Union | 0,34852 % | 1.716.381,25 € | 1.800.000 | 3,38 % | 12 dic 2035 |
| European Union | 0,34734 % | 1.710.593,52 € | 1.848.647 | 4,00 % | 12 oct 2046 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
101,65 €
EURVariación
+0,30 €0,30 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
104,16 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
100,52 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
3,63 €
Variación
+3,49 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
18 jul 2017
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 101,6485 € |
| 14 oct 2026 | 101,3490 € |
| 13 oct 2026 | 101,6177 € |
| 12 oct 2026 | 101,2526 € |
| 09 oct 2026 | 101,1976 € |
| 08 oct 2026 | 101,0612 € |
| 07 oct 2026 | 101,1592 € |
| 06 oct 2026 | 101,2309 € |
| 05 oct 2026 | 100,9586 € |
| 02 oct 2026 | 101,0765 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANSEIE
- Citi:O08X
- ISIN:IE00BYSX5D68
- ID MEX:VIXXS
- SEDOL:BYSX5D6