Global Short-Term Corporate Bond Index Fund
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VACBIEH)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones corporativos globales con vencimientos de entre uno y cinco años. El Índice es un índice multidivisa que incluye bonos y obligaciones de emisores de mercados desarrollados y emergentes de los sectores industrial, de servicios públicos y financiero.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
11 sept 2019
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
H33252EU
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in EUR
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 5076 | 8778 | 30 sept 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 30 sept 2026 | |
| 3,9 % | 3,8 % | 30 sept 2026 | |
| 3,1 Años | 3,1 Años | 30 sept 2026 | |
| A- | A- | 30 sept 2026 | |
| 2,7 Años | 2,7 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,9 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 51,91 % | 50,13 % | 1,78 % |
| Francia | Europa | 7,07 % | 7,20 % | -0,13 % |
| Reino Unido | Europa | 6,84 % | 6,87 % | -0,03 % |
| Canadá | América del Norte | 5,54 % | 5,79 % | -0,25 % |
| Alemania | Europa | 5,32 % | 5,56 % | -0,24 % |
| Japón | Pacífico | 3,21 % | 3,31 % | -0,10 % |
| España | Europa | 2,44 % | 2,51 % | -0,07 % |
| Australia | Pacífico | 2,39 % | 2,37 % | 0,02 % |
| Italia | Europa | 2,23 % | 2,24 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 2,17 % | 2,11 % | 0,06 % |
| Suiza | Europa | 1,38 % | 1,35 % | 0,03 % |
| Suecia | Europa | 1,24 % | 1,20 % | 0,04 % |
| República de Corea | Pacífico | 0,96 % | 0,94 % | 0,02 % |
| Dinamarca | Europa | 0,90 % | 0,79 % | 0,11 % |
| Bélgica | Europa | 0,81 % | 0,69 % | 0,12 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,06 % |
| AA | 9,47 % |
| A | 44,52 % |
| BBB | 45,22 % |
| Sin Clasificación | 0,73 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0,26 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,04 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0,03 % |
| Corporativo-Industriales | 46,07 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,95 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 46,58 % |
| Efectivo | -0,86 % |
| Otros | 0,93 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,13 % |
| 1 - 2 años | 18,33 % |
| 2 - 3 años | 26,17 % |
| 3 - 4 años | 23,50 % |
| 4 - 5 años | 21,42 % |
| Más de 5 años | 10,45 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 0,15614 % | 2.053.532,44 € | 2.021.000 | 6,41 % | 01 nov 2029 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | 0,14832 % | 1.950.599,12 € | 1.800.000 | 2,13 % | 18 sept 2029 |
| McDonald's Corp | 0,13836 % | 1.819.695,57 € | 1.600.000 | 3,63 % | 28 nov 2027 |
| Amazon.com Inc | 0,13737 % | 1.806.654,41 € | 1.364.000 | 5,20 % | 14 sept 2029 |
| AbbVie Inc | 0,13348 % | 1.755.497,59 € | 1.875.000 | 3,20 % | 21 nov 2029 |
| ING Groep NV | 0,12218 % | 1.606.815,76 € | 1.400.000 | 4,50 % | 23 may 2029 |
| Korea Treasury Bond | 0,11819 % | 1.554.350,20 € | 2.160.000.000 | 2,75 % | 10 dic 2028 |
| AXA SA | 0,11748 % | 1.545.090,34 € | 1.400.000 | 3,25 % | 28 may 2049 |
| Morgan Stanley | 0,11740 % | 1.544.049,38 € | 1.575.000 | 5,19 % | 17 abr 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11639 % | 1.530.694,51 € | 1.800.000 | 2,38 % | 21 jul 2032 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
105,83 €
EURVariación
+0,33 €0,31 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
107,12 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
105,10 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
2,02 €
Variación
+1,89 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
11 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 105,8331 € |
| 14 oct 2026 | 105,5008 € |
| 13 oct 2026 | 105,6421 € |
| 12 oct 2026 | 105,4718 € |
| 09 oct 2026 | 105,6008 € |
| 08 oct 2026 | 105,6183 € |
| 07 oct 2026 | 105,6096 € |
| 06 oct 2026 | 105,4038 € |
| 05 oct 2026 | 105,2691 € |
| 02 oct 2026 | 105,2266 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VACBIEH
- Citi:QJFH
- ISIN:IE00BDFB7290
- ID MEX:VIAAJO
- SEDOL:BDFB729