Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VAGBEHD)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones con grado de inversión de todo el mundo con vencimientos superiores a un año.
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de inversiones de renta fija gubernamentales mundiales, de agencias relacionadas con el Gobierno, corporativas y titulizadas con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo trata de: 1. Reproducir la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
21 ene 2021
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
EUR
Símbolo del índice
H34611EU
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guernsey, C.I., Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 15.106 | 32.573 | 30 sept 2026 |
| 4,8 % | 4,9 % | 30 sept 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 sept 2026 | |
| 8,2 Años | 8,2 Años | 30 sept 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept 2026 | |
| 6,0 Años | 6,0 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,6 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,10 % | 45,86 % | 1,24 % |
| Francia | Europa | 5,95 % | 6,03 % | -0,08 % |
| Japón | Pacífico | 5,73 % | 5,83 % | -0,10 % |
| Alemania | Europa | 5,45 % | 5,66 % | -0,21 % |
| Reino Unido | Europa | 4,48 % | 4,60 % | -0,12 % |
| Canadá | América del Norte | 4,12 % | 4,07 % | 0,05 % |
| Italia | Europa | 3,68 % | 3,70 % | -0,02 % |
| Supranacional | Otro | 3,20 % | 3,32 % | -0,12 % |
| España | Europa | 2,73 % | 2,67 % | 0,06 % |
| Australia | Pacífico | 2,06 % | 2,11 % | -0,05 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,52 % | 1,57 % | -0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 1,32 % | 1,40 % | -0,08 % |
| Bélgica | Europa | 1,15 % | 1,09 % | 0,06 % |
| China | Mercados emergentes | 0,87 % | 0,97 % | -0,10 % |
| Suiza | Europa | 0,80 % | 0,82 % | -0,02 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,85 % |
| AA | 43,07 % |
| A | 25,76 % |
| Menor que BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,74 % |
| Sin Clasificación | 0,59 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 52,97 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,22 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4,20 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 3,36 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1,54 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,20 % |
| Corporativo-Industriales | 11,66 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,16 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 8,54 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 8,79 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2,50 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 0,55 % |
| Efectivo | -0,60 % |
| Otros | 0,91 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,45 % |
| 1 - 5 años | 43,63 % |
| 5 - 10 años | 33,67 % |
| 10 - 15 años | 6,75 % |
| 15 - 20 años | 5,34 % |
| 20 - 25 años | 3,64 % |
| Más de 25 años | 6,52 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37054 % | 111.887.248,73 € | 100.000.000 | 2,10 % | 15 mar 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26293 % | 79.394.903,49 € | 72.400.000 | 2,40 % | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25614 % | 77.341.792,57 € | 70.653.000 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25534 % | 77.101.812,65 € | 70.000.000 | 2,95 % | 01 jul 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25411 % | 76.730.964,81 € | 74.000.000 | 0,00 % | 15 ago 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24510 % | 74.008.320,61 € | 61.420.000 | 0,50 % | 31 ene 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23160 % | 69.933.337,03 € | 71.761.000 | 3,88 % | 15 abr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21596 % | 65.211.636,89 € | 66.252.000 | 3,88 % | 15 jun 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,21212 % | 64.051.398,43 € | 71.257.946 | 1,25 % | 25 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21033 % | 63.509.239,30 € | 65.568.500 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
76,50 €
EURVariación
+0,35 €0,46 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
81,82 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
75,71 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
6,11 €
Variación
+7,46 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
21 ene 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 76,4955 € |
| 14 oct 2026 | 76,1436 € |
| 13 oct 2026 | 76,1132 € |
| 12 oct 2026 | 76,0109 € |
| 09 oct 2026 | 75,9717 € |
| 08 oct 2026 | 75,9108 € |
| 07 oct 2026 | 75,8133 € |
| 06 oct 2026 | 75,8785 € |
| 05 oct 2026 | 75,7132 € |
| 02 oct 2026 | 75,7908 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3,60 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,7112 € | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 0,6770 € | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,6708 € | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,6628 € | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,6419 € | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,6275 € | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,6206 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,6486 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,6149 € | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,6021 € | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAGBEHD
- Citi:UYP0
- ISIN:IE00BN6QDH02
- ID MEX:VIAAJQ
- SEDOL:BN6QDH0