Global Corporate Bond Index Fund
Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAIHAHC)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones corporativos globales con vencimientos superiores a un año. El Índice es un índice multidivisa que incluye bonos y obligaciones de emisores de mercados desarrollados y emergentes de los sectores industrial, de servicios públicos y financiero.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
21 ene 2021
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 CHF
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
CHF
Símbolo del índice
H21122CH
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in CHF
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guernsey, C.I., Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 11.193 | 18.509 | 30 sept 2026 |
| 5,5 % | 5,5 % | 30 sept 2026 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 30 sept 2026 | |
| 8,3 Años | 8,3 Años | 30 sept 2026 | |
| A- | A- | 30 sept 2026 | |
| 5,5 Años | 5,5 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,7 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 59,94 % | 58,20 % | 1,74 % |
| Reino Unido | Europa | 6,67 % | 6,81 % | -0,14 % |
| Francia | Europa | 5,96 % | 6,07 % | -0,11 % |
| Canadá | América del Norte | 4,56 % | 4,93 % | -0,37 % |
| Alemania | Europa | 4,24 % | 4,30 % | -0,06 % |
| Japón | Pacífico | 2,58 % | 2,78 % | -0,20 % |
| Australia | Pacífico | 2,10 % | 2,21 % | -0,11 % |
| España | Europa | 1,87 % | 1,93 % | -0,06 % |
| Italia | Europa | 1,81 % | 1,76 % | 0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 1,65 % | 1,72 % | -0,07 % |
| Suiza | Europa | 1,17 % | 1,13 % | 0,04 % |
| Bélgica | Europa | 0,95 % | 0,81 % | 0,14 % |
| Suecia | Europa | 0,91 % | 0,79 % | 0,12 % |
| Irlanda | Europa | 0,61 % | 0,57 % | 0,04 % |
| Dinamarca | Europa | 0,55 % | 0,58 % | -0,03 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,45 % |
| AA | 9,77 % |
| A | 43,52 % |
| Menor que BBB | 0,01 % |
| BBB | 45,55 % |
| Sin Clasificación | 0,70 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0,09 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,21 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0,01 % |
| Corporativo-Industriales | 51,62 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 9,82 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 38,14 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 0,02 % |
| Efectivo | -0,70 % |
| Otros | 0,79 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,11 % |
| 1 - 5 años | 43,57 % |
| 5 - 10 años | 31,53 % |
| 10 - 15 años | 6,58 % |
| 15 - 20 años | 4,83 % |
| 20 - 25 años | 5,01 % |
| Más de 25 años | 8,37 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Corp | 0,10029 % | 4.484.697,77 CHF | 4.525.000 | 4,53 % | 20 feb 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,09834 % | 4.397.686,10 CHF | 4.475.000 | 3,85 % | 05 ene 2028 |
| Ares Capital Corp | 0,09581 % | 4.284.693,95 CHF | 4.500.000 | 2,88 % | 15 jun 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09257 % | 4.139.397,77 CHF | 4.175.000 | 7,53 % | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08704 % | 3.892.171,76 CHF | 4.664.000 | 4,90 % | 01 feb 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08247 % | 3.687.852,32 CHF | 3.865.000 | 5,40 % | 07 abr 2035 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07912 % | 3.538.322,35 CHF | 3.600.000 | 5,14 % | 24 ene 2031 |
| Talanx AG | 0,07895 % | 3.530.645,84 CHF | 3.100.000 | 4,00 % | 25 oct 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07667 % | 3.428.688,42 CHF | 3.450.000 | 4,51 % | 22 oct 2028 |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | 0,07286 % | 3.258.105,78 CHF | 3.360.000 | 5,35 % | 15 mar 2034 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (CHF)
83,16 CHF
CHFVariación
+0,35 CHF0,42 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
87,95 CHF
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
82,39 CHF
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
5,56 CHF
Variación
+6,32 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
21 ene 2021
| Fecha | Valor de activos neto (CHF) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 83,1585 CHF |
| 14 oct 2026 | 82,8134 CHF |
| 13 oct 2026 | 82,7490 CHF |
| 12 oct 2026 | 82,6984 CHF |
| 09 oct 2026 | 82,6523 CHF |
| 08 oct 2026 | 82,6617 CHF |
| 07 oct 2026 | 82,5729 CHF |
| 06 oct 2026 | 82,5903 CHF |
| 05 oct 2026 | 82,3915 CHF |
| 02 oct 2026 | 82,4383 CHF |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:CHF
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAIHAHC
- Citi:LRJG
- ISIN:IE00BDFB5P87
- ID MEX:VIAAJY
- SEDOL:BDFB5P8