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    • Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

    Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VAIPGHA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (el «Índice»).
    • El Índice incluye bonos y obligaciones corporativos globales con vencimientos de entre uno y cinco años. El Índice es un índice multidivisa que incluye bonos y obligaciones de emisores de mercados desarrollados y emergentes de los sectores industrial, de servicios públicos y financiero.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    02 nov 2017
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    GBP
    Símbolo del índice
    H33252GB
    Índice de referencia
    Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in GBP
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 5076 8778 30 sept 2026
    5,1 % 5,1 % 30 sept 2026
    3,9 % 3,8 % 30 sept 2026
    3,1 Años 3,1 Años 30 sept 2026
    A- A- 30 sept 2026
    2,7 Años 2,7 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo -0,9 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 51,91 % 50,13 % 1,78 %
    FranciaEuropa 7,07 % 7,20 % -0,13 %
    Reino UnidoEuropa 6,84 % 6,87 % -0,03 %
    CanadáAmérica del Norte 5,54 % 5,79 % -0,25 %
    AlemaniaEuropa 5,32 % 5,56 % -0,24 %
    JapónPacífico 3,21 % 3,31 % -0,10 %
    EspañaEuropa 2,44 % 2,51 % -0,07 %
    AustraliaPacífico 2,39 % 2,37 % 0,02 %
    ItaliaEuropa 2,23 % 2,24 % -0,01 %
    Países BajosEuropa 2,17 % 2,11 % 0,06 %
    SuizaEuropa 1,38 % 1,35 % 0,03 %
    SueciaEuropa 1,24 % 1,20 % 0,04 %
    República de CoreaPacífico 0,96 % 0,94 % 0,02 %
    DinamarcaEuropa 0,90 % 0,79 % 0,11 %
    BélgicaEuropa 0,81 % 0,69 % 0,12 %
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    Morgan Stanley 0,15614 % 2.053.532,44 GBP 2.021.000 6,41 % 01 nov 2029
    TotalEnergies Capital Canada Ltd 0,14832 % 1.950.599,12 GBP 1.800.000 2,13 % 18 sept 2029
    McDonald's Corp 0,13836 % 1.819.695,57 GBP 1.600.000 3,63 % 28 nov 2027
    Amazon.com Inc 0,13737 % 1.806.654,41 GBP 1.364.000 5,20 % 14 sept 2029
    AbbVie Inc 0,13348 % 1.755.497,59 GBP 1.875.000 3,20 % 21 nov 2029
    ING Groep NV 0,12218 % 1.606.815,76 GBP 1.400.000 4,50 % 23 may 2029
    Korea Treasury Bond 0,11819 % 1.554.350,20 GBP 2.160.000.000 2,75 % 10 dic 2028
    AXA SA 0,11748 % 1.545.090,34 GBP 1.400.000 3,25 % 28 may 2049
    Morgan Stanley 0,11740 % 1.544.049,38 GBP 1.575.000 5,19 % 17 abr 2031
    Goldman Sachs Group Inc/The 0,11639 % 1.530.694,51 GBP 1.800.000 2,38 % 21 jul 2032

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    120,07 GBP
    GBP
    Variación
    +0,39 GBP0,32 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    120,78 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    117,99 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    2,78 GBP
    Variación
    +2,30 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    02 nov 2017

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    15 oct 2026 120,0690 GBP
    14 oct 2026 119,6834 GBP
    13 oct 2026 119,8349 GBP
    12 oct 2026 119,6373 GBP
    09 oct 2026 119,7864 GBP
    08 oct 2026 119,8016 GBP
    07 oct 2026 119,7755 GBP
    06 oct 2026 119,5361 GBP
    05 oct 2026 119,3747 GBP
    02 oct 2026 119,3282 GBP

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    4,03 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAIPGHA
    • Citi:O6NQ
    • ISIN:IE00BDFB6W20
    • ID MEX:VISFC
    • SEDOL:BDFB6W2

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.