20+ Year Euro Treasury Index Fund
20+ Year Euro Treasury Index Fund - Institutional Plus Euro Shares (VGYEIPE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para reflejar el universo total de valores del tesoro de la zona euro denominados en euros con vencimientos de al menos veinte años. Dichos valores deben tener un importe nominal mínimo en circulación (es decir, el importe que los emisores se comprometen a reembolsar al inversor al vencimiento del bono) de al menos 1.000 millones de euros y una calificación crediticia mínima de A+ (o equivalente), según se especifica en la metodología del Índice.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
10 mar 2015
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
I17491
Índice de referencia
Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 54 | 54 | 30 sept 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 30 sept 2026 | |
| 2,5 % | 2,2 % | 30 sept 2026 | |
| 27,6 Años | 27,6 Años | 30 sept 2026 | |
| AA | AA | 30 sept 2026 | |
| 18,4 Años | 18,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 34,83 % | 34,88 % | -0,05 % |
| Alemania | Europa | 31,14 % | 31,23 % | -0,09 % |
| Bélgica | Europa | 10,13 % | 10,09 % | 0,04 % |
| Países Bajos | Europa | 9,63 % | 9,60 % | 0,03 % |
| Austria | Europa | 8,42 % | 8,48 % | -0,06 % |
| Finlandia | Europa | 2,03 % | 1,98 % | 0,05 % |
| Irlanda | Europa | 1,78 % | 1,77 % | 0,01 % |
| Portugal | Europa | 1,61 % | 1,60 % | 0,01 % |
| Eslovenia | Europa | 0,36 % | 0,36 % | 0,00 % |
| Otro | Otro | 0,08 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 40,77 % |
| AA | 12,22 % |
| A | 46,93 % |
| Sin Clasificación | 0,08 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,92 % |
| Efectivo | 0,08 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,08 % |
| 20 - 25 años | 33,17 % |
| Más de 25 años | 66,75 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,79081 % | 28.938.346,99 € | 35.254.389 | 2,90 % | 15 ago 2056 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,41653 % | 27.067.943,93 € | 44.222.565 | 1,25 % | 15 ago 2048 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,64541 % | 23.214.438,35 € | 35.689.669 | 1,80 % | 15 ago 2053 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,43530 % | 22.164.443,74 € | 29.186.523 | 2,50 % | 15 ago 2054 |
| Netherlands Government Bond | 3,82869 % | 19.133.082,92 € | 22.902.244 | 2,75 % | 15 ene 2047 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,71835 % | 18.581.641,13 € | 23.392.812 | 4,00 % | 25 abr 2055 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,65344 % | 18.257.303,61 € | 45.626.863 | 0,00 % | 15 ago 2050 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,59170 % | 17.948.770,69 € | 31.084.801 | 2,00 % | 25 may 2048 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,44834 % | 17.232.323,03 € | 22.138.155 | 4,00 % | 25 abr 2060 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,44626 % | 17.221.954,47 € | 25.023.980 | 3,25 % | 25 may 2055 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
61,04 €
EURVariación
+0,86 €1,43 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
68,68 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
59,14 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
9,53 €
Variación
+13,88 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
10 mar 2015
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 61,0398 € |
| 14 oct 2026 | 60,1798 € |
| 13 oct 2026 | 60,4505 € |
| 12 oct 2026 | 60,0952 € |
| 09 oct 2026 | 60,0516 € |
| 08 oct 2026 | 59,9177 € |
| 07 oct 2026 | 60,0562 € |
| 06 oct 2026 | 60,6249 € |
| 05 oct 2026 | 60,1012 € |
| 02 oct 2026 | 60,2830 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGYEIPE
- Citi:M5DC
- ISIN:IE00BGCZ0L51
- ID MEX:VIAAIJ
- SEDOL:BGCZ0L5