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    • Euro Government Bond Index Fund

    Euro Government Bond Index Fund - USD Acc (VANEGIU)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
    • El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado de la eurozona con grado de inversión expresados en euros, así como bonos y obligaciones relacionados con el Gobierno con vencimientos superiores a un año. La eurozona son todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    10 mar 2015
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 US$
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    USD
    Símbolo del índice
    I23043US
    Índice de referencia
    Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 1035 1969 30 sept 2026
    3,9 % 3,9 % 30 sept 2026
    2,6 % 2,6 % 30 sept 2026
    8,1 Años 8,1 Años 30 sept 2026
    A+ A+ 30 sept 2026
    6,5 Años 6,5 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 0,3 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    FranciaEuropa 23,99 % 24,08 % -0,09 %
    AlemaniaEuropa 23,79 % 23,94 % -0,15 %
    ItaliaEuropa 18,54 % 18,64 % -0,10 %
    EspañaEuropa 12,66 % 12,62 % 0,04 %
    BélgicaEuropa 5,00 % 5,01 % -0,01 %
    Países BajosEuropa 4,86 % 4,81 % 0,05 %
    AustriaEuropa 3,17 % 3,15 % 0,02 %
    FinlandiaEuropa 1,85 % 1,78 % 0,07 %
    PortugalEuropa 1,66 % 1,70 % -0,04 %
    IrlandaEuropa 1,30 % 1,27 % 0,03 %
    GreciaEuropa 0,92 % 0,88 % 0,04 %
    EslovaquiaEuropa 0,66 % 0,70 % -0,04 %
    OtroOtro 0,25 % — —
    EsloveniaEuropa 0,25 % 0,31 % -0,06 %
    LituaniaEuropa 0,23 % 0,19 % 0,04 %
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    French Republic Government Bond OAT 1,12447 % 87.259.738,16 US$ 90.542.244 0,75 % 25 feb 2028
    French Republic Government Bond OAT 1,05930 % 82.201.943,75 US$ 96.630.000 0,00 % 25 nov 2030
    French Republic Government Bond OAT 1,02986 % 79.917.643,87 US$ 82.805.015 2,75 % 25 feb 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,86974 % 67.491.880,31 US$ 68.951.000 2,75 % 25 feb 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,81263 % 63.060.241,67 US$ 70.300.000 3,20 % 25 may 2035
    French Republic Government Bond OAT 0,78522 % 60.933.105,57 US$ 64.695.810 3,50 % 25 nov 2033
    French Republic Government Bond OAT 0,75651 % 58.705.321,24 US$ 62.000.000 2,70 % 25 feb 2031
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,70851 % 54.980.737,63 US$ 55.430.000 3,35 % 01 jul 2029
    Spain Government Bond 0,70262 % 54.523.552,50 US$ 58.635.000 0,80 % 30 jul 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,67931 % 52.714.889,94 US$ 57.939.985 3,50 % 25 nov 2035

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    99,65 US$
    USD
    Variación
    +1,21 US$1,22 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    109,75 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    98,44 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    11,31 US$
    Variación
    +10,30 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    10 mar 2015

    Fecha Valor de activos neto (USD)
    15 oct 2026 99,6471 US$
    14 oct 2026 98,4418 US$
    13 oct 2026 99,2151 US$
    12 oct 2026 98,9338 US$
    09 oct 2026 99,1210 US$
    08 oct 2026 99,1001 US$
    07 oct 2026 98,9952 US$
    06 oct 2026 99,8443 US$
    05 oct 2026 98,9982 US$
    02 oct 2026 99,7435 US$

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:USD

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANEGIU
    • Citi:M5CQ
    • ISIN:IE0032125126
    • ID MEX:VIAAHV
    • SEDOL:3212512

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.