Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIPJ)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones del Tesoro japonés con grado de inversión expresados en yenes y bonos y obligaciones relacionados con el Gobierno japonés con vencimientos superiores a un año. Los bonos y obligaciones con grado de inversión suelen ser bonos y obligaciones con un riesgo de impago relativamente bajo.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
Inversión inicial mínima
100.000.000 JPY
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
JPY
Símbolo del índice
I23049JP
Índice de referencia
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 410 | 730 | 30 sept 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 30 sept 2026 | |
| 1,3 % | 1,3 % | 30 sept 2026 | |
| 10,9 Años | 11,0 Años | 30 sept 2026 | |
| A+ | A+ | 30 sept 2026 | |
| 9,1 Años | 9,1 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Otro | Otro | 0,22 % | — | — |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 0,00 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| A | 96,82 % |
| Sin Clasificación | 3,18 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 94,83 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 2,44 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 2,51 % |
| Efectivo | 0,22 % |
| Otros | -0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,22 % |
| 1 - 5 años | 33,32 % |
| 5 - 10 años | 26,58 % |
| 10 - 15 años | 12,95 % |
| 15 - 20 años | 12,42 % |
| 20 - 25 años | 4,56 % |
| Más de 25 años | 9,95 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,51547 % | 3.691.185.670 JPY | 3.800.000.000 | 1,60 % | 20 dic 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40656 % | 3.425.907.434 JPY | 3.790.000.000 | 1,70 % | 20 sept 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,38967 % | 3.384.757.041 JPY | 3.557.000.000 | 2,40 % | 20 mar 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,32505 % | 3.227.370.248 JPY | 3.466.100.000 | 2,10 % | 20 dic 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,24538 % | 3.033.321.789 JPY | 3.395.000.000 | 1,50 % | 20 jun 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17634 % | 2.865.161.664 JPY | 2.945.500.000 | 2,70 % | 20 jun 2036 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,14304 % | 2.784.064.990 JPY | 2.898.450.000 | 1,00 % | 20 mar 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,13049 % | 2.753.501.370 JPY | 3.181.800.000 | 0,90 % | 20 sept 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,10149 % | 2.682.865.098 JPY | 3.011.600.000 | 1,40 % | 20 mar 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,08849 % | 2.651.195.728 JPY | 2.690.000.000 | 2,00 % | 20 mar 2031 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (JPY)
8490,09 JPY
JPYVariación
+45,00 JPY0,53 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
9216,54 JPY
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
8372,52 JPY
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
844,02 JPY
Variación
+9,16 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
| Fecha | Valor de activos neto (JPY) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 8490,0931 JPY |
| 14 oct 2026 | 8445,0947 JPY |
| 13 oct 2026 | 8445,8008 JPY |
| 12 oct 2026 | 8438,6942 JPY |
| 09 oct 2026 | 8437,6628 JPY |
| 08 oct 2026 | 8391,1140 JPY |
| 07 oct 2026 | 8374,7372 JPY |
| 06 oct 2026 | 8372,5178 JPY |
| 05 oct 2026 | 8384,1671 JPY |
| 02 oct 2026 | 8386,2188 JPY |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:JPY
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANJIPJ
- Citi:KO9B
- ISIN:IE00BGCZ0H16
- ID MEX:VIVAN3
- SEDOL:BGCZ0H1