Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - Investor EUR Hedged Acc (VGSTIVS)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado mundiales, de agencias relacionadas con el Gobierno, corporativos y titulizados, con un vencimiento de entre uno y cinco años. Bloomberg aplica un filtro al Índice para excluir los bonos de titulización hipotecaria estadounidenses del universo de valores de renta fija.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
31 mar 2014
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
H34612EU
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 5550 | 16.143 | 30 sept 2026 |
| 4,4 % | 4,5 % | 30 sept 2026 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 30 sept 2026 | |
| 2,9 Años | 2,9 Años | 30 sept 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept 2026 | |
| 2,7 Años | 2,7 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -1,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 45,10 % | 43,61 % | 1,49 % |
| Alemania | Europa | 6,95 % | 6,91 % | 0,04 % |
| Francia | Europa | 6,52 % | 6,59 % | -0,07 % |
| Japón | Pacífico | 4,67 % | 4,79 % | -0,12 % |
| Canadá | América del Norte | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 4,01 % | 3,96 % | 0,05 % |
| Italia | Europa | 3,96 % | 3,95 % | 0,01 % |
| Supranacional | Otro | 3,71 % | 3,83 % | -0,12 % |
| España | Europa | 2,83 % | 2,75 % | 0,08 % |
| Australia | Pacífico | 2,03 % | 2,14 % | -0,11 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,87 % | 1,83 % | 0,04 % |
| Países Bajos | Europa | 1,44 % | 1,46 % | -0,02 % |
| Suecia | Europa | 1,33 % | 1,22 % | 0,11 % |
| China | Mercados emergentes | 1,05 % | 1,26 % | -0,21 % |
| Suiza | Europa | 0,83 % | 0,81 % | 0,02 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 16,53 % |
| AA | 41,02 % |
| A | 25,44 % |
| BBB | 16,68 % |
| Sin Clasificación | 0,34 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 57,61 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,02 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 5,56 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 3,00 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1,48 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,71 % |
| Corporativo-Industriales | 11,11 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 1,66 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 11,30 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 3,86 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 0,67 % |
| Efectivo | -0,99 % |
| Otros | 1,01 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,22 % |
| 1 - 2 años | 29,33 % |
| 2 - 3 años | 23,69 % |
| 3 - 4 años | 22,02 % |
| 4 - 5 años | 21,96 % |
| Más de 5 años | 2,79 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,64938 % | 50.750.906,25 € | 50.910.000 | 5,00 % | 30 sept 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,55008 % | 42.990.556,87 € | 46.145.000 | 1,25 % | 30 sept 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51484 % | 40.236.642,78 € | 40.775.000 | 4,00 % | 31 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50413 % | 39.399.232,03 € | 42.315.000 | 1,38 % | 31 oct 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48570 % | 37.959.270,54 € | 44.860.000 | 0,88 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,47411 % | 37.053.056,25 € | 43.785.000 | 0,63 % | 15 ago 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47199 % | 36.887.321,69 € | 27.900.000 | 4,38 % | 07 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46691 % | 36.490.578,13 € | 43.025.000 | 1,13 % | 15 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,45524 % | 35.578.446,23 € | 32.501.496 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,44729 % | 34.956.884,66 € | 32.187.010 | 0,75 % | 25 may 2028 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
104,61 €
EURVariación
+0,06 €0,06 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
106,04 €
Datos a 17 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
103,96 €
Datos a 17 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
2,08 €
Variación
+1,96 % Datos a 17 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
31 mar 2014
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 16 oct 2026 | 104,6093 € |
| 15 oct 2026 | 104,5474 € |
| 14 oct 2026 | 104,4686 € |
| 13 oct 2026 | 104,3735 € |
| 12 oct 2026 | 104,3520 € |
| 09 oct 2026 | 104,3287 € |
| 08 oct 2026 | 104,3327 € |
| 07 oct 2026 | 104,3290 € |
| 06 oct 2026 | 104,3094 € |
| 05 oct 2026 | 104,2132 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGSTIVS
- Citi:K6EH
- ISIN:IE00BH65QK91
- ID MEX:VIAACQ
- SEDOL:BH65QK9