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    • U.S. Government Bond Index Fund

    U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VGUGBUP)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
    • El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado y relacionados con el Gobierno de EE. UU. expresados en dólares estadounidenses con vencimientos superiores a un año.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    06 dic 2013
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 US$
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    USD
    Símbolo del índice
    I23048US
    Índice de referencia
    Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 340 599 30 sept 2026
    5,1 % 5,1 % 30 sept 2026
    3,5 % 3,5 % 30 sept 2026
    7,5 Años 7,5 Años 30 sept 2026
    AA+ AA+ 30 sept 2026
    5,4 Años 5,4 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 0,2 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 99,76 % 100,00 % -0,24 %
    OtroOtro 0,24 % — —
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United States Treasury Note/Bond 0,84196 % 53.167.002,19 US$ 57.006.000 4,38 % 15 may 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,84095 % 53.103.188,13 US$ 55.406.000 4,63 % 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83957 % 53.016.360,72 US$ 57.872.200 4,13 % 15 feb 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,83597 % 52.788.695,62 US$ 53.647.900 3,50 % 31 ene 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,82447 % 52.062.804,38 US$ 56.038.000 4,25 % 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82199 % 51.906.012,50 US$ 55.738.000 4,25 % 15 may 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82166 % 51.885.076,88 US$ 56.802.000 3,88 % 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81810 % 51.660.584,89 US$ 55.741.000 4,00 % 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81793 % 51.649.494,00 US$ 55.203.200 4,25 % 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81618 % 51.539.295,09 US$ 54.377.100 4,38 % 15 may 2034

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    117,81 US$
    USD
    Variación
    +0,60 US$0,51 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    121,83 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    116,41 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    5,42 US$
    Variación
    +4,45 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    06 dic 2013

    Fecha Valor de activos neto (USD)
    15 oct 2026 117,8098 US$
    14 oct 2026 117,2113 US$
    13 oct 2026 117,0440 US$
    12 oct 2026 116,8894 US$
    09 oct 2026 116,8538 US$
    08 oct 2026 116,8999 US$
    07 oct 2026 116,5817 US$
    06 oct 2026 116,5698 US$
    05 oct 2026 116,4104 US$
    02 oct 2026 116,4961 US$

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:USD

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VGUGBUP
    • Citi:JWGQ
    • ISIN:IE00BFPM9Z33
    • ID MEX:VIAABP
    • SEDOL:BFPM9Z3

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.