Euro Investment Grade Bond Index Fund
Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEUEP)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en euros y con vencimientos superiores a un año y un tamaño mínimo de emisión de 300 millones de EUR, que excluye determinados sectores, como se especifica más adelante. El Índice incluye valores emitidos por entidades corporativas, titulizadas y supranacionales o relacionadas con el Gobierno (incluidas entidades como la Unión Europea), pero excluye las entidades relacionadas con el Gobierno y el Tesoro de los países de la zona euro.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
06 dic 2013
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
I23044EU
Índice de referencia
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2839 | 6110 | 30 sept 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 30 sept 2026 | |
| 2,8 % | 2,7 % | 30 sept 2026 | |
| 5,9 Años | 6,0 Años | 30 sept 2026 | |
| A+ | A+ | 30 sept 2026 | |
| 5,0 Años | 5,0 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Supranacional | Otro | 22,30 % | 22,30 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 13,89 % | 14,08 % | -0,19 % |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 12,22 % | 12,09 % | 0,13 % |
| Alemania | Europa | 9,72 % | 9,97 % | -0,25 % |
| Reino Unido | Europa | 5,26 % | 5,01 % | 0,25 % |
| Países Bajos | Europa | 3,95 % | 4,02 % | -0,07 % |
| España | Europa | 3,69 % | 3,68 % | 0,01 % |
| Italia | Europa | 3,28 % | 3,65 % | -0,37 % |
| Canadá | América del Norte | 3,12 % | 2,95 % | 0,17 % |
| Suecia | Europa | 2,25 % | 2,11 % | 0,14 % |
| Australia | Pacífico | 1,92 % | 1,65 % | 0,27 % |
| Dinamarca | Europa | 1,78 % | 1,59 % | 0,19 % |
| Austria | Europa | 1,72 % | 1,60 % | 0,12 % |
| Noruega | Europa | 1,43 % | 1,55 % | -0,12 % |
| Bélgica | Europa | 1,42 % | 1,43 % | -0,01 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 35,82 % |
| AA | 7,41 % |
| A | 27,58 % |
| BBB | 29,17 % |
| Sin Clasificación | 0,02 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 2,23 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 1,40 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 3,82 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 22,30 % |
| Corporativo-Industriales | 26,32 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 4,55 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 22,73 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 16,63 % |
| Efectivo | 0,02 % |
| Otros | -0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,02 % |
| 1 - 5 años | 50,34 % |
| 5 - 10 años | 34,63 % |
| 10 - 15 años | 6,96 % |
| 15 - 20 años | 2,96 % |
| 20 - 25 años | 1,85 % |
| Más de 25 años | 3,23 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,83541 % | 11.162.608,47 € | 11.802.000 | 2,50 % | 04 dic 2031 |
| European Union | 0,56835 % | 7.594.153,71 € | 7.734.539 | 3,13 % | 04 dic 2030 |
| European Union | 0,54336 % | 7.260.199,17 € | 7.350.000 | 2,63 % | 04 jul 2028 |
| European Union | 0,44166 % | 5.901.370,57 € | 5.923.000 | 2,88 % | 06 dic 2027 |
| European Union | 0,40231 % | 5.375.646,14 € | 6.368.077 | 0,00 % | 04 jul 2031 |
| European Union | 0,38601 % | 5.157.764,77 € | 5.496.723 | 3,00 % | 04 dic 2034 |
| European Union | 0,37032 % | 4.948.143,85 € | 7.139.058 | 0,40 % | 04 feb 2037 |
| European Union | 0,35682 % | 4.767.725,70 € | 5.000.000 | 3,38 % | 12 dic 2035 |
| European Union | 0,35149 % | 4.696.569,91 € | 4.996.754 | 4,00 % | 04 abr 2044 |
| European Union | 0,34656 % | 4.630.632,19 € | 4.950.000 | 0,00 % | 04 oct 2028 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
115,53 €
EURVariación
+0,34 €0,30 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
118,27 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
114,24 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
4,03 €
Variación
+3,40 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
06 dic 2013
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 115,5258 € |
| 14 oct 2026 | 115,1849 € |
| 13 oct 2026 | 115,1933 € |
| 12 oct 2026 | 115,0795 € |
| 09 oct 2026 | 115,0163 € |
| 08 oct 2026 | 114,8599 € |
| 07 oct 2026 | 114,9705 € |
| 06 oct 2026 | 115,0507 € |
| 05 oct 2026 | 114,7419 € |
| 02 oct 2026 | 114,8732 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANEUEP
- Citi:JWGO
- ISIN:IE00BFPM9X19
- ID MEX:VIAABN
- SEDOL:BFPM9X1