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    • U.K. Investment Grade Bond Index Fund

    U.K. Investment Grade Bond Index Fund - GBP Acc (VANUKII)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en libras esterlinas y con vencimientos superiores a un año y un tamaño mínimo de emisión de 200 millones de GBP, que excluye determinados sectores, como se especifica más adelante. El Índice incluye valores emitidos por entidades corporativas, titulizadas y supranacionales o relacionadas con el Gobierno, incluidos Gobiernos no británicos que emitan valores en libras esterlinas, pero excluye a los emisores del Tesoro del Reino Unido y a las agencias y autoridades locales de dicho país.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    20 mar 2007
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Divisa
    GBP
    Símbolo del índice
    I23046GB
    Índice de referencia
    Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 1137 1189 30 sept 2026
    5,9 % 5,9 % 30 sept 2026
    4,7 % 4,5 % 30 sept 2026
    7,5 Años 7,4 Años 30 sept 2026
    A A 30 sept 2026
    5,0 Años 5,0 Años 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 0,0 % — 30 sept 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Reino UnidoEuropa 39,51 % 38,75 % 0,76 %
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 14,23 % 14,46 % -0,23 %
    SupranacionalOtro 13,64 % 13,62 % 0,02 %
    AlemaniaEuropa 8,63 % 8,95 % -0,32 %
    FranciaEuropa 7,36 % 7,56 % -0,20 %
    CanadáAmérica del Norte 3,11 % 3,04 % 0,07 %
    Países BajosEuropa 2,43 % 2,43 % 0,00 %
    ItaliaEuropa 1,55 % 1,55 % 0,00 %
    EspañaEuropa 1,22 % 1,37 % -0,15 %
    AustraliaPacífico 1,01 % 1,03 % -0,02 %
    JapónPacífico 0,87 % 0,91 % -0,04 %
    SueciaEuropa 0,81 % 0,73 % 0,08 %
    DinamarcaEuropa 0,79 % 0,74 % 0,05 %
    NoruegaEuropa 0,69 % 0,73 % -0,04 %
    BélgicaEuropa 0,67 % 0,56 % 0,11 %
    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,70405 % 27.543.584,43 GBP 27.566.000 4,88 % 10 oct 2028
    Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,61340 % 23.997.199,64 GBP 24.621.000 3,75 % 09 ene 2029
    Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,53351 % 20.871.698,87 GBP 20.960.000 4,38 % 31 ene 2028
    European Investment Bank 0,50790 % 19.869.818,03 GBP 19.456.000 6,00 % 07 dic 2028
    Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,48998 % 19.168.625,29 GBP 20.041.000 4,00 % 01 jul 2031
    International Bank for Reconstruction & Development 0,41342 % 16.173.808,41 GBP 17.491.000 1,25 % 13 dic 2028
    European Investment Bank 0,40101 % 15.687.958,25 GBP 15.316.000 5,63 % 07 jun 2032
    International Bank for Reconstruction & Development 0,38831 % 15.191.118,73 GBP 15.700.000 4,13 % 22 oct 2030
    Asian Development Bank 0,36905 % 14.437.999,69 GBP 15.100.000 4,00 % 01 jul 2031
    European Investment Bank 0,35904 % 14.046.371,90 GBP 14.351.000 4,00 % 15 feb 2029

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    102,96 GBP
    GBP
    Variación
    +0,32 GBP0,31 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    105,06 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    101,08 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    3,97 GBP
    Variación
    +3,78 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    20 mar 2007

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    15 oct 2026 102,9643 GBP
    14 oct 2026 102,6434 GBP
    13 oct 2026 102,5862 GBP
    12 oct 2026 102,5651 GBP
    09 oct 2026 102,4614 GBP
    08 oct 2026 102,3005 GBP
    07 oct 2026 102,5256 GBP
    06 oct 2026 102,8428 GBP
    05 oct 2026 102,5209 GBP
    02 oct 2026 102,7713 GBP

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    4,33 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANUKII
    • Citi:FPD5
    • ISIN:IE00B1S74Q32
    • ID MEX:VIUKGB
    • SEDOL:B1S74Q3

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.