Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - EUR Acc (VANEZON)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado vinculados a la inflación expresados en euros dentro de la eurozona con vencimientos superiores a un año. Como mínimo, todos los bonos y obligaciones adquiridos por el Fondo tendrán una calificación de grado de inversión. Los bonos y obligaciones con grado de inversión suelen ser bonos y obligaciones con un riesgo de impago relativamente bajo. La eurozona son todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
31 may 2005
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Divisa
EUR
Símbolo del índice
I09013EU
Índice de referencia
Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 33 | 34 | 30 sept 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 sept 2026 | |
| 1,1 % | 1,0 % | 30 sept 2026 | |
| 8,1 Años | 8,1 Años | 30 sept 2026 | |
| A | A | 30 sept 2026 | |
| 7,4 Años | 7,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Europa | 37,94 % | 38,00 % | -0,06 % |
| Francia | Europa | 33,89 % | 33,86 % | 0,03 % |
| España | Europa | 17,88 % | 17,93 % | -0,05 % |
| Alemania | Europa | 10,27 % | 10,21 % | 0,06 % |
| Otro | Otro | 0,03 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 10,27 % |
| A | 51,77 % |
| BBB | 37,94 % |
| Sin Clasificación | 0,03 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,97 % |
| Efectivo | 0,03 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,03 % |
| 1 - 5 años | 40,59 % |
| 5 - 10 años | 32,53 % |
| 10 - 15 años | 17,33 % |
| 15 - 20 años | 4,70 % |
| 20 - 25 años | 2,75 % |
| Más de 25 años | 2,06 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,50092 % | 82.412.191,12 € | 84.625.161,08 | 0,10 % | 01 mar 2029 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5,32315 % | 79.748.972,11 € | 81.130.234,64 | 0,50 % | 15 abr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 5,08303 % | 76.151.653,60 € | 71.179.309,08 | 3,15 % | 25 jul 2032 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 5,03235 % | 75.392.345,83 € | 75.915.656,74 | 1,00 % | 30 nov 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,91500 % | 73.634.204,39 € | 78.431.499,2 | 0,70 % | 30 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,37655 % | 65.567.461,33 € | 73.634.970,56 | 1,80 % | 25 jul 2040 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,18342 % | 62.674.128,00 € | 62.764.595 | 2,55 % | 15 sept 2041 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,11648 % | 61.671.218,30 € | 63.317.848,98 | 0,70 % | 25 jul 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,07023 % | 60.978.300,76 € | 60.768.566,56 | 0,65 % | 30 nov 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,98631 % | 59.721.078,37 € | 67.513.635,9 | 0,10 % | 15 may 2033 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
137,58 €
EURVariación
+0,63 €0,46 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
141,93 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
135,64 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
6,29 €
Variación
+4,43 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
31 may 2005
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 137,5800 € |
| 14 oct 2026 | 136,9469 € |
| 13 oct 2026 | 137,1661 € |
| 12 oct 2026 | 136,5975 € |
| 09 oct 2026 | 136,5943 € |
| 08 oct 2026 | 136,4584 € |
| 07 oct 2026 | 136,5699 € |
| 06 oct 2026 | 136,9011 € |
| 05 oct 2026 | 136,0760 € |
| 02 oct 2026 | 136,0466 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANEZON
- Citi:V129
- ISIN:IE00B04GQR24
- ID MEX:VIEIBI
- SEDOL:B04GQR2