Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANSIPE)

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Valor neto de activos ()

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Participaciones

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Indicador de Riesgo

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en euros y con vencimientos superiores a un año y un tamaño mínimo de emisión de 300 millones de EUR. El Índice incluye valores emitidos por emisores corporativos, titulizados y supranacionales o relacionados con el Gobierno (incluidos emisores como la Unión Europea), pero excluye los bonos del Tesoro y relacionados con el Gobierno de la zona euro. La zona euro está compuesta por todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como divisa propia.
Al excluir de su cartera bonos de emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor en la sociedad, el Fondo promueve determinadas características sociales relativas a las normas y los estándares sociales.
El Fondo trata de: 1. Igualar las exposiciones a los factores de riesgo del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que componen el Índice, sin incluir los valores que no reúnan las condiciones de selección. El proceso de selección trata de excluir los componentes del Índice de emisores corporativos (incluidos los emisores de bonos cubiertos) que (según determine el proveedor del Índice) participen en: (a) la producción de armas controvertidas, como municiones en racimo, minas terrestres, armas biológicas, armas químicas o armas nucleares, o (b) la fabricación de productos del tabaco. El proceso de selección también trata de excluir los componentes del Índice de emisores corporativos (incluidos los emisores de bonos cubiertos) que supuestamente o realmente han estado implicados directamente en controversias muy graves o infracciones de normas y principios internacionales que causan un impacto negativo medioambiental, social o de gobernanza, superando un umbral de gravedad determinado (según lo determine el proveedor del Índice mediante una metodología predefinida basada en reglas). 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

Inversión inicial mínima

Estructura de inversión

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Clase de activos

Domicilio

Calendario de dividendos

Divisa

Símbolo del índice

Índice de referencia

Países registrados

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos			—
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			—
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Inversión en efectivo			—

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Capitalización de mercado

Datos a 28 feb 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Supranacional	Otro	21,64 %	21,65 %	-0,01 %
Francia	Europa	14,17 %	14,56 %	-0,39 %
Estados Unidos de América	América del Norte	12,43 %	11,90 %	0,53 %
Alemania	Europa	10,30 %	10,35 %	-0,05 %
Reino Unido	Europa	4,58 %	4,89 %	-0,31 %
Países Bajos	Europa	3,85 %	4,07 %	-0,22 %
España	Europa	3,83 %	3,89 %	-0,06 %
Italia	Europa	3,75 %	3,70 %	0,05 %
Canadá	América del Norte	2,95 %	2,90 %	0,05 %
Suecia	Europa	2,00 %	2,14 %	-0,14 %
Australia	Pacífico	1,73 %	1,64 %	0,09 %
Noruega	Europa	1,70 %	1,56 %	0,14 %
Dinamarca	Europa	1,64 %	1,50 %	0,14 %
Austria	Europa	1,61 %	1,64 %	-0,03 %
Bélgica	Europa	1,58 %	1,40 %	0,18 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 28 feb 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AAA	35,25 %	35,51 %	-0,26 %
AA	6,70 %	6,44 %	0,25 %
A	27,56 %	28,05 %	-0,49 %
BBB	29,80 %	29,99 %	-0,19 %
Sin Clasificación	0,70 %	0,01 %	0,68 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 28 feb 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Corporativo-Industriales	25,70 %	26,14 %	-0,43 %
Corporativo-Instituciones Financieras	22,75 %	23,02 %	-0,27 %
Gobierno-Relacionado-Supranacional	21,64 %	21,64 %	0,00 %
Titulizados-Valores Respaldados por Activos	17,00 %	17,03 %	-0,03 %
Corporativo-Servicios Públicos	4,67 %	4,61 %	0,06 %
Gobierno-Relacionado-Soberano	4,15 %	3,96 %	0,19 %
Gobierno-Relacionado-Agencias	1,99 %	2,16 %	-0,16 %
Gobierno-Relacionado-Gobierno Local	1,39 %	1,43 %	-0,03 %
Efectivo	0,70 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 28 feb 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,72 %	0,02 %	0,69 %
1 - 5 años	47,79 %	49,28 %	-1,48 %
5 - 10 años	35,61 %	34,49 %	1,12 %
10 - 15 años	7,31 %	7,77 %	-0,46 %
15 - 20 años	3,50 %	3,28 %	0,22 %
20 - 25 años	1,56 %	1,86 %	-0,30 %
Más de 25 años	3,51 %	3,31 %	0,20 %
Total	100,00 %	100,01 %

Top 10 sociedades

Datos a 28 feb 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
European Union	0,65956 %	2.989.588,25 €	2.993.000	2,50 %	04 dic 2031
European Union	0,52391 %	2.374.740,92 €	2.350.000	2,63 %	04 jul 2028
European Union	0,45990 %	2.084.610,53 €	2.019.400	3,13 %	04 dic 2030
European Union	0,45647 %	2.069.048,92 €	2.000.000	3,38 %	12 dic 2035
European Union	0,45295 %	2.053.121,25 €	1.987.787	3,25 %	04 jul 2034
European Union	0,44183 %	2.002.710,34 €	1.978.129	3,00 %	04 dic 2034
European Union	0,42196 %	1.912.642,88 €	1.905.147	3,38 %	04 oct 2039
European Union	0,37529 %	1.701.112,33 €	1.679.000	2,88 %	06 dic 2027
European Union	0,33969 %	1.539.702,99 €	1.461.218	4,00 %	04 abr 2044
European Union	0,33081 %	1.499.481,25 €	1.633.965	3,25 %	04 feb 2050

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

100,79 €

Variación

-0,03 €-0,03 %

Datos a 02 abr 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

102,89 €

Datos a 06 abr 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

98,83 €

Datos a 06 abr 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

4,06 €

Variación

+3,95 %

Datos a 06 abr 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)
02 abr 2026	100,7887 €
01 abr 2026	100,8145 €
31 mar 2026	100,4921 €
30 mar 2026	100,3448 €
27 mar 2026	100,0541 €
26 mar 2026	100,3471 €
25 mar 2026	100,8402 €
24 mar 2026	100,4735 €
23 mar 2026	100,5780 €
20 mar 2026	100,4734 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: EUR

Códigos de fondo

Bloomberg: VANSIPE
Citi: OC0K
ISIN: IE00BYSX5L43
ID MEX: VINFAA
SEDOL: BYSX5L4

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9899

Product Type: mf

Author Environment: true