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    • EUR Cash UCITS ETF

    EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VCSHA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisores
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo tiene como objetivo preservar el capital, mantener un alto nivel de liquidez dentro de su cartera de activos y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario en euros. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado.
    • El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable, de conformidad con el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario, y cumplirá las restricciones de inversión y diversificación establecidas en el Suplemento del Fondo.
    • El Fondo utiliza una estrategia de «gestión activa» para alcanzar su objetivo mediante la inversión en valores que constituyen activos admisibles conforme al artículo 9 del RFMM de la UE. El Fondo trata de invertir principalmente en letras del Tesoro de alta calidad expresadas en EUR (valores a corto plazo emitidos por Gobiernos), pagarés comerciales emitidos por agencias y organismos supranacionales (instrumentos de deuda a corto plazo no garantizados emitidos por sociedades u otras entidades, incluidas autoridades públicas o locales), depósitos a plazo (inversiones a plazo fijo que generan intereses durante su periodo de vigencia) y acuerdos de recompra inversa (instrumentos mediante los cuales el Fondo adquiere la propiedad de valores de un vendedor que se compromete a recomprarlos en una fecha y a un precio acordados previamente).
    • El Fondo puede medir su rentabilidad en relación con el tipo compuesto a corto plazo del euro (€STR), publicado por el Banco Central Europeo, que refleja los costes de financiación en el mercado mayorista de depósitos a un día y sin garantía de los bancos de la zona del euro. El Gestor de Inversiones podrá seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y no está limitado por ningún índice de referencia.
    • Los valores mantenidos por el Fondo pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos, organismos gubernamentales o autoridades locales (incluidas aquellas que no forman parte de la Unión Económica y Monetaria [UEM]), organismos supranacionales o emisores corporativos.
    • El vencimiento medio ponderado de la cartera del Fondo no superará los 60 días y la duración media ponderada no superará los 120 días. Al menos el 7,5 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento diario, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con una notificación previa de un día hábil Al menos el 15 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento semanal, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con notificación previa de cinco días hábiles, así como instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones de otros fondos del mercado monetario, siempre que puedan reembolsarse y liquidarse en un plazo de cinco días hábiles (con la condición de que estos instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones representen como máximo del 7,5 % de los activos con vencimiento semanal).
    • El Fondo invertirá únicamente en valores expresados en EUR (que pueden incluir valores de emisores dentro y fuera de la UEM) que tengan una alta calidad crediticia, según el procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia del Gestor, y un vencimiento en el momento de la emisión de 397 días o menos, o un idéntico plazo residual hasta el vencimiento.
    • Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https:// www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    09 dic 2025
    Fecha de listado
    11 dic 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Activo
    Clase de activos
    Money Market
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    ESTCINDX
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Euro Short Term Rate (€STR)
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Estonia, Malta, Rumania, Chile, Suecia, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Suiza, Liechtenstein, Finlandia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Islandia, Guernsey, C.I., Croacia, Francia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Austria, Alemania, Isla de Man, Jersey, C.I., Países Bajos, Chipre, Lituania, Eslovaquia, España, Noruega y Dinamarca

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoDatos a
    Número de emisoras 28 03 jul 2026
    33,0 Días 03 jul 2026
    33,0 Días 03 jul 2026
    Rendimiento neto 2,17 % 03 jul 2026
    Rendimiento al vencimiento 2,11 % 03 jul 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 31 ene 2026

    PaísRegiónFondo
    FranciaEuropa 30,12 %
    AlemaniaEuropa 24,02 %
    SupranacionalOtro 11,84 %
    IrlandaEuropa 7,21 %
    AustriaEuropa 6,46 %
    SueciaEuropa 5,17 %
    BélgicaEuropa 4,89 %
    FinlandiaEuropa 3,86 %
    NoruegaEuropa 3,09 %
    Países BajosEuropa 2,83 %
    LuxemburgoEuropa 0,51 %

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 03 jul 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 03 jul 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 03 jul 2026

    Principales 10 posiciones

    Datos a 03 jul 2026

    RangoHoldingCountryMaturityAsset type% Valor de mercado
    1BNP PARIBAS SAUS06/07/26Repurchase Agreement9,76 %
    2JP MORGAN SECURITIES PLCFR06/07/26Repurchase Agreement9,76 %
    3BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)GB06/07/26Term Deposit9,64 %
    4BRED BANQUE POPULAIREFR06/07/26Term Deposit5,94 %
    5European Financial Stability FacilityLU17/08/26Government Bond3,36 %
    6Republic of Austria Government BondAT15/07/26Government Bond3,14 %
    7Netherlands Government BondNL15/07/26Government Bond3,14 %
    8European UnionSNAT06/07/26Government Bond2,69 %
    9Kingdom of Belgium Treasury BillBE09/07/26Government Bond2,69 %
    10Kreditanstalt fuer WiederaufbauDE27/07/26Corporate Bond2,69 %

    Las 10 principales posiciones representan 52,80 % del valor de mercado

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    15,17 €
    Variación
    +0,00 €0,01 %
    Datos a 13 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    15,18 €
    Variación
    +0,00 €0,02 %
    Datos a 13 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    15,17 €
    Datos a 13 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    15,18 €
    Datos a 13 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    15,00 €
    Datos a 13 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    15,00 €
    Datos a 13 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,17 €
    Variación
    +1,15 %
    Datos a 13 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,18 €
    Variación
    +1,17 %
    Datos a 13 jul 2026
    Acciones en circulación
    23.507.251
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    09 dic 2025

    Fecha de listado

    11 dic 2025

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    13 jul 2026 15,1749 € 15,1779 €
    10 jul 2026 15,1740 € 15,1752 €
    09 jul 2026 15,1723 € 15,1738 €
    08 jul 2026 15,1705 € 15,1728 €
    07 jul 2026 15,1698 € 15,1719 €
    06 jul 2026 15,1690 € 15,1702 €
    03 jul 2026 15,1678 € 15,1696 €
    02 jul 2026 15,1661 € 15,1680 €
    01 jul 2026 15,1644 € 15,1662 €
    30 jun 2026 15,1633 € 15,1649 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR

    Divisa base del fondo: EUR

    Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.