EUR Cash UCITS ETF
EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VCSHA)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo tiene como objetivo preservar el capital, mantener un alto nivel de liquidez dentro de su cartera de activos y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario en euros. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado.
- El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable, de conformidad con el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario, y cumplirá las restricciones de inversión y diversificación establecidas en el Suplemento del Fondo.
- El Fondo utiliza una estrategia de «gestión activa» para alcanzar su objetivo mediante la inversión en valores que constituyen activos admisibles conforme al artículo 9 del RFMM de la UE. El Fondo trata de invertir principalmente en letras del Tesoro de alta calidad expresadas en EUR (valores a corto plazo emitidos por Gobiernos), pagarés comerciales emitidos por agencias y organismos supranacionales (instrumentos de deuda a corto plazo no garantizados emitidos por sociedades u otras entidades, incluidas autoridades públicas o locales), depósitos a plazo (inversiones a plazo fijo que generan intereses durante su periodo de vigencia) y acuerdos de recompra inversa (instrumentos mediante los cuales el Fondo adquiere la propiedad de valores de un vendedor que se compromete a recomprarlos en una fecha y a un precio acordados previamente).
- El Fondo puede medir su rentabilidad en relación con el tipo compuesto a corto plazo del euro (€STR), publicado por el Banco Central Europeo, que refleja los costes de financiación en el mercado mayorista de depósitos a un día y sin garantía de los bancos de la zona del euro. El Gestor de Inversiones podrá seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y no está limitado por ningún índice de referencia.
- Los valores mantenidos por el Fondo pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos, organismos gubernamentales o autoridades locales (incluidas aquellas que no forman parte de la Unión Económica y Monetaria [UEM]), organismos supranacionales o emisores corporativos.
- El vencimiento medio ponderado de la cartera del Fondo no superará los 60 días y la duración media ponderada no superará los 120 días. Al menos el 7,5 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento diario, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con una notificación previa de un día hábil Al menos el 15 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento semanal, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con notificación previa de cinco días hábiles, así como instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones de otros fondos del mercado monetario, siempre que puedan reembolsarse y liquidarse en un plazo de cinco días hábiles (con la condición de que estos instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones representen como máximo del 7,5 % de los activos con vencimiento semanal).
- El Fondo invertirá únicamente en valores expresados en EUR (que pueden incluir valores de emisores dentro y fuera de la UEM) que tengan una alta calidad crediticia, según el procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia del Gestor, y un vencimiento en el momento de la emisión de 397 días o menos, o un idéntico plazo residual hasta el vencimiento.
- Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https:// www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Activo
Clase de activos
Money Market
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
ESTCINDX
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Euro Short Term Rate (€STR)
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Lituania, Reino Unido, Eslovenia, Liechtenstein, Chipre, Croacia, Bulgaria, Dinamarca, Noruega, Suiza, Finlandia, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Francia, Austria, República Checa, Estonia, Irlanda, Isla de Man, Chile, Italia, Jersey, C.I., Malta, Países Bajos, España, Islandia, Letonia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Alemania, Guernsey, C.I. y Hungría
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Datos a |
|---|---|---|
| Número de emisoras | 26 | 09 oct 2026 |
| 19,0 Días | 09 oct 2026 | |
| 19,0 Días | 09 oct 2026 | |
| Rendimiento neto | 2,45 % | 09 oct 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 2,33 % | 09 oct 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12 % |
| Alemania | Europa | 24,02 % |
| Supranacional | Otro | 11,84 % |
| Irlanda | Europa | 7,21 % |
| Austria | Europa | 6,46 % |
| Suecia | Europa | 5,17 % |
| Bélgica | Europa | 4,89 % |
| Finlandia | Europa | 3,86 % |
| Noruega | Europa | 3,09 % |
| Países Bajos | Europa | 2,83 % |
| Luxemburgo | Europa | 0,51 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 09 oct 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| A-1+ | 51,04 % |
| A-1 | 41,39 % |
| Efectivo | 7,56 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 09 oct 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Efectivo | 7,56 % |
| Acuerdos de recompra (repos) | 39,96 % |
| Bonos – Gubernamentales | 25,71 % |
| Bonos – Soberanos / Supranacionales / de Agencias | 6,43 % |
| Papel comercial | 20,34 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 09 oct 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menos de 1 semana | 47,28 % |
| 1 semana - 1 mes | 26,13 % |
| 1 - 3 meses | 25,20 % |
| 3 - 6 meses | 1,37 % |
| Otros | 0,01 % |
Principales 10 posiciones
Datos a 14 oct 2026
| Rango | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 15/10/26 | Repurchase Agreement | 9,51 % |
| 2 | TD GLOBAL FINANCE | CA | 15/10/26 | Repurchase Agreement | 9,51 % |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA | CA | 15/10/26 | Repurchase Agreement | 9,51 % |
| 4 | RBC EUROPE LTD | CA | 15/10/26 | Repurchase Agreement | 9,51 % |
| 5 | BNP PARIBAS SA | FR | 15/10/26 | Repurchase Agreement | 4,51 % |
| 6 | European Union | SNAT | 22/10/26 | Government Bond | 3,65 % |
| 7 | Republic of Austria Government Bond | AT | 20/10/26 | Government Bond | 2,49 % |
| 8 | France Treasury Bill BTF | FR | 21/10/26 | Government Bond | 2,49 % |
| 9 | EUROFIMA | SNAT | 03/11/26 | Commercial Paper | 2,48 % |
| 10 | Republic of Austria | AT | 04/11/26 | Commercial Paper | 2,48 % |
Las 10 principales posiciones representan 56,10 % del valor de mercado
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
15,27 €
EURVariación
+0,00 €0,01 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
15,27 €
Variación
+0,00 €0,02 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
15,27 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
15,27 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
15,00 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
15,00 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,27 €
Variación
+1,74 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,27 €
Variación
+1,76 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
28.723.752
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 15,2680 € |
| 15 oct 2026 | 15,2658 € | 15,2657 € |
| 14 oct 2026 | 15,2642 € | 15,2641 € |
| 13 oct 2026 | 15,2632 € | 15,2627 € |
| 12 oct 2026 | 15,2620 € | 15,2613 € |
| 09 oct 2026 | 15,2606 € | 15,2610 € |
| 08 oct 2026 | 15,2586 € | 15,2585 € |
| 07 oct 2026 | 15,2568 € | 15,2572 € |
| 06 oct 2026 | 15,2559 € | 15,2576 € |
| 05 oct 2026 | 15,2549 € | 15,2557 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam