El Fondo tiene como objetivo preservar el capital, mantener un alto nivel de liquidez dentro de su cartera de activos y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario en euros. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado.
El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable, de conformidad con el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario, y cumplirá las restricciones de inversión y diversificación establecidas en el Suplemento del Fondo.
El Fondo utiliza una estrategia de «gestión activa» para alcanzar su objetivo mediante la inversión en valores que constituyen activos admisibles conforme al artículo 9 del RFMM de la UE. El Fondo trata de invertir principalmente en letras del Tesoro de alta calidad expresadas en EUR (valores a corto plazo emitidos por Gobiernos), pagarés comerciales emitidos por agencias y organismos supranacionales (instrumentos de deuda a corto plazo no garantizados emitidos por sociedades u otras entidades, incluidas autoridades públicas o locales), depósitos a plazo (inversiones a plazo fijo que generan intereses durante su periodo de vigencia) y acuerdos de recompra inversa (instrumentos mediante los cuales el Fondo adquiere la propiedad de valores de un vendedor que se compromete a recomprarlos en una fecha y a un precio acordados previamente).
El Fondo puede medir su rentabilidad en relación con el tipo compuesto a corto plazo del euro (€STR), publicado por el Banco Central Europeo, que refleja los costes de financiación en el mercado mayorista de depósitos a un día y sin garantía de los bancos de la zona del euro. El Gestor de Inversiones podrá seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y no está limitado por ningún índice de referencia.
Los valores mantenidos por el Fondo pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos, organismos gubernamentales o autoridades locales (incluidas aquellas que no forman parte de la Unión Económica y Monetaria [UEM]), organismos supranacionales o emisores corporativos.
El vencimiento medio ponderado de la cartera del Fondo no superará los 60 días y la duración media ponderada no superará los 120 días. Al menos el 7,5 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento diario, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con una notificación previa de un día hábil Al menos el 15 % de la cartera del Fondo estará compuesto por activos con vencimiento semanal, acuerdos de recompra inversa o efectivo que puedan rescindirse o retirarse con notificación previa de cinco días hábiles, así como instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones de otros fondos del mercado monetario, siempre que puedan reembolsarse y liquidarse en un plazo de cinco días hábiles (con la condición de que estos instrumentos del mercado monetario, participaciones o acciones representen como máximo del 7,5 % de los activos con vencimiento semanal).
El Fondo invertirá únicamente en valores expresados en EUR (que pueden incluir valores de emisores dentro y fuera de la UEM) que tengan una alta calidad crediticia, según el procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia del Gestor, y un vencimiento en el momento de la emisión de 397 días o menos, o un idéntico plazo residual hasta el vencimiento.
Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https:// www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Activo
Clase de activos
Money Market
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
ESTCINDX
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Euro Short Term Rate (€STR)
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
AUSTRIA, CHILE, DENMARK, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GUERNSEY, C.I., IRELAND, ISLE OF MAN, ITALY, JERSEY, C.I., LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND y UNITED KINGDOM
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos de la cartera
Características
Fundamentos
Fondo
Índice de referencia
Datos a
Número de emisoras
—
—
—
52,0 Días
—
30 ene 2026
52,0 Días
—
30 ene 2026
Rendimiento neto
1,95 %
—
30 ene 2026
Rendimiento al vencimiento
—
—
—
Capitalización de mercado
Datos a 31 dic 2025
País
Región
Fondo
Índice de referencia
Varianza
Distribución por calidad crediticia
-
Temporalmente no disponible
Distribución por emisor de crédito
Datos a 31 dic 2025
Emisores
Fondo
Total
0,00 %
Distribución por vencimiento del crédito
-
Temporalmente no disponible
Principales 10 posiciones
Datos a 06 feb 2026
Rango
Holding
Country
Maturity
Asset type
% Valor de mercado
1
BNP PARIBAS SA
FR
09/02/26
Repurchase Agreement
10,05 %
2
JP MORGAN SECURITIES PLC
US
09/02/26
Repurchase Agreement
10,05 %
3
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
AU
09/02/26
Money Market
6,76 %
4
Ireland Government Bond
IE
15/05/26
Government Bond
4,93 %
5
Republic of Austria Government Bond
AT
15/03/26
Government Bond
4,13 %
6
Svensk Exportkredit AB
SE
13/04/26
Government Bond
3,30 %
7
Bundesschatzanweisungen
DE
19/03/26
Government Bond
3,30 %
8
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
DE
15/02/26
Government Bond
3,29 %
9
French Republic Government Bond OAT
FR
25/02/26
Government Bond
3,29 %
10
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
DE
13/04/26
3,29 %
Las 10 principales posiciones representan 52,40 % del valor de mercado
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
15,05 €
Variación
+0,00 €0,01 %
Datos a 10 feb 2026
Precio del mercado (EUR)
15,06 €
Variación
+0,00 €0,02 %
Datos a 11 feb 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
15,05 €
Datos a 11 feb 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
15,06 €
Datos a 11 feb 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
15,00 €
Datos a 11 feb 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
15,00 €
Datos a 11 feb 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,05 €
Variación
+0,34 %
Datos a 11 feb 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,06 €
Variación
+0,39 %
Datos a 11 feb 2026
Acciones en circulación
2.451.886
Datos a 31 ene 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
09 dic 2025
Fecha de listado
11 dic 2025
Fecha
Valor de activos neto (EUR)
Precio del mercado (EUR)
11 feb 2026
—
15,0584 €
10 feb 2026
15,0506 €
15,0556 €
09 feb 2026
15,0496 €
15,0556 €
06 feb 2026
15,0487 €
15,0532 €
05 feb 2026
15,0470 €
15,0530 €
04 feb 2026
15,0454 €
15,0476 €
03 feb 2026
15,0447 €
15,0491 €
02 feb 2026
15,0438 €
15,0546 €
30 ene 2026
15,0425 €
15,0499 €
29 ene 2026
15,0412 €
15,0457 €
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Códigos de fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Bloomberg: VCSHA NA
Citi: BXQA6
Ticker de cotización: VCSHA
ISIN: IE000SOORXS0
ID MEX: VRAAKY
Reuters: VCSHA.AS
SEDOL: BTLMCL2
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Bloomberg: VCSHA NA
Ticker de cotización: VCSHA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.AS
SEDOL: BTLMCL2
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Ticker de cotización: VCSHA
Bloomberg: VCSHA IM
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.MI
SEDOL: BTLMCH8
Ticker iNav Bloomberg: IVCAAEUR
Bloomberg: VCAA GY
Ticker de cotización: VCAA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCAA.DE
SEDOL: BVZL1V2
La cifra de gastos corrientes (OCF) es un indicador clave para los inversores en fondos. Representa el coste total de invertir y operar el fondo durante un periodo determinado—como 1 año, 3 años, desde principios de año o desde su creación. El OCF se compone de dos elementos principales: las comisiones de gestión de inversiones, que son los pagos realizados al gestor de la cartera por invertir su dinero y supervisar el fondo, y los gastos administrativos y otros costes. Estos incluyen todos los costes necesarios para mantener el funcionamiento del fondo, como las tasas administrativas, gastos de registro de accionistas, comisiones de agencia de transferencias, tasas de custodia y cualquier otro gasto operativo. Al tener en cuenta el OCF, los inversores obtienen una visión clara del coste total de mantener un fondo, lo que permite tomar decisiones más informadas.
La vida media ponderada (Weighted Average Life, WAL) de un préstamo amortizable o de un bono amortizable, también llamada vida media, es el promedio ponderado de los momentos de los pagos del principal: es el tiempo medio hasta que se devuelve un dólar del principal.
La madurez media ponderada (Weighted Average Maturity, WAM) es el promedio ponderado del tiempo hasta el vencimiento de las hipotecas en un valor respaldado por hipotecas (MBS). Este término se utiliza de forma más amplia para describir los vencimientos en una cartera de valores de deuda, incluyendo deuda corporativa y bonos municipales.