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    • FTSE Global All-Cap UCITS ETF

    FTSE Global All-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (VALLD)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Global All Cap Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas de todo el mundo. El Índice abarca mercados desarrollados y emergentes.
    • El Fondo trata de:1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que lo componen.2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    18 ago 2026
    Fecha de listado
    20 ago 2026
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    ACGN
    Índice de referencia
    FTSE Global All Cap Net Tax Index USD
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Austria, Eslovaquia, Alemania, Grecia, Polonia, Eslovenia, Letonia, Liechtenstein, Portugal, Bulgaria, Isla de Man, Estonia, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Dinamarca, Malta, Jersey, C.I., Suecia, Rumania, Francia, Guernsey, C.I., Países Bajos, Noruega, España, Islandia, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Irlanda, Italia, Lituania, Suiza y Luxemburgo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones — — —
    Varianza / Variación mediana — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Tasa de rotación — — —

    Varianza / Variación

    -

    Temporalmente no disponible

    Top 10 posiciones

    -

    Temporalmente no disponible

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    5,02 US$
    USD
    Variación
    -0,03 US$-0,56 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado (EUR)
    4,33 €
    Variación
    -0,00 €-0,07 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    5,05 US$
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    4,36 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    4,98 US$
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    4,29 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,07 US$
    Variación
    +1,30 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,07 €
    Variación
    +1,63 %
    Datos a 08 sept 2026
    Acciones en circulación
    3.090.519
    Datos a 31 ago 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    18 ago 2026

    Fecha de listado

    20 ago 2026

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    08 sept 2026 5,0190 US$ 4,3315 €
    07 sept 2026 5,0471 US$ 4,3345 €
    04 sept 2026 5,0309 US$ 4,3375 €
    03 sept 2026 5,0332 US$ 4,3360 €
    02 sept 2026 4,9817 US$ 4,3080 €
    01 sept 2026 4,9814 US$ 4,3015 €
    31 ago 2026 5,0103 US$ 4,3090 €
    28 ago 2026 5,0266 US$ 4,3600 €
    27 ago 2026 5,0356 US$ 4,3245 €
    26 ago 2026 5,0159 US$ 4,3135 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Este fondo aún no se ha distribuido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD, EUR

    Divisa base del fondo:USD

    Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.