FTSE Global All-Cap UCITS ETF
FTSE Global All-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VALL)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Global All Cap Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas de todo el mundo. El Índice abarca mercados desarrollados y emergentes.
- El Fondo trata de:1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que lo componen.2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
ACGN
Índice de referencia
FTSE Global All Cap Net Tax Index USD
Calendario de dividendos
—
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Guernsey, C.I., Liechtenstein, Países Bajos, Letonia, Lituania, Suiza, Reino Unido, Portugal, República Checa, Eslovenia, Jersey, C.I., Noruega, Finlandia, Rumania, Austria, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Italia, Islandia, Isla de Man, Malta, España, Croacia, Hungría, Francia, Alemania, Grecia, Estonia, Luxemburgo, Suecia, Bulgaria, Polonia y Eslovaquia
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 6977 | 10.221 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 161,6 B | 164,1 B | 30 sept 2026 |
| 20,4 x | 20,4 x | 30 sept 2026 | |
| 3,4 x | 3,3 x | 30 sept 2026 | |
| 18,5 % | 18,5 % | 30 sept 2026 | |
| 19,9 % | 19,9 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 62,38 % | 62,35 % | 0,03 % |
| Japón | Pacífico | 6,04 % | 6,05 % | -0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 3,49 % | 3,50 % | -0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 3,15 % | 3,06 % | 0,09 % |
| Canadá | América del Norte | 2,98 % | 2,97 % | 0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 2,61 % | 2,63 % | -0,02 % |
| República de Corea | Pacífico | 2,54 % | 2,55 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 1,83 % | 1,82 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 1,69 % | 1,72 % | -0,03 % |
| India | Mercados emergentes | 1,60 % | 1,59 % | 0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,52 % | 1,55 % | -0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 1,18 % | 1,11 % | 0,07 % |
| España | Europa | 0,77 % | 0,81 % | -0,04 % |
| Suecia | Europa | 0,75 % | 0,73 % | 0,02 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,41898 % | Technology | US | 121.586.086,30 US$ | 532.385 |
| Apple Inc | 3,99107 % | Technology | US | 109.812.345,94 US$ | 329.747 |
| Microsoft Corp | 3,15798 % | Technology | US | 86.890.389,00 US$ | 169.410 |
| Amazon.com Inc | 2,00263 % | Consumer Discretionary | US | 55.101.515,70 US$ | 221.158 |
| Alphabet Inc | 1,84082 % | Technology | US | 50.649.264,16 US$ | 147.202 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,57212 % | Technology | TW | 43.256.227,08 US$ | 555.171 |
| Broadcom Inc | 1,35517 % | Technology | US | 37.286.895,87 US$ | 106.173 |
| Meta Platforms Inc | 1,32185 % | Technology | US | 36.369.952,54 US$ | 50.153 |
| Alphabet Inc | 1,16214 % | Technology | US | 31.975.723,08 US$ | 93.842 |
| Micron Technology Inc | 0,99758 % | Technology | US | 27.447.884,70 US$ | 25.770 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
4,93 US$
USDVariación
-0,00 US$-0,01 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
4,39 €
Variación
-0,01 €-0,33 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
5,05 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
4,47 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
4,91 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
4,27 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,13 US$
Variación
+2,62 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,20 €
Variación
+4,57 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
507.485.297
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 4,3865 € |
| 15 oct 2026 | 4,9296 US$ | 4,4010 € |
| 14 oct 2026 | 4,9301 US$ | 4,4395 € |
| 13 oct 2026 | 4,9747 US$ | 4,4435 € |
| 12 oct 2026 | 4,9843 US$ | 4,4625 € |
| 09 oct 2026 | 4,9890 US$ | 4,4505 € |
| 08 oct 2026 | 4,9572 US$ | 4,4255 € |
| 07 oct 2026 | 4,9888 US$ | 4,4470 € |
| 06 oct 2026 | 5,0219 US$ | 4,4715 € |
| 05 oct 2026 | 4,9938 US$ | 4,4540 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, CHF
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange